MONNET SEVE SA
Dépôt
| Dénomination | MONNET SEVE SA |
| Siren | 340977891 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7459 |
| Numéro de Gestion | 1987B00167 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01430 OUTRIAZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 442.00 | 1 081 018.00 | 190 423.00 | 226 395.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | 230 198.00 | 230 198.00 | |
AN Terrains | 2 604 221.00 | 1 670 785.00 | 933 436.00 | 616 085.00 |
AP Constructions | 11 983 429.00 | 8 098 583.00 | 3 884 846.00 | 4 176 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140 130.00 | 20 755 989.00 | 6 384 140.00 | 5 980 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 211.00 | 1 422 516.00 | 353 694.00 | 279 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 625.00 | 390 625.00 | 1 103 992.00 | |
CU Autres participations | 148 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 61 412.00 | 61 412.00 | 64 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 028.00 | 187 028.00 | 167 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 792 700.00 | 33 028 894.00 | 12 763 806.00 | 12 992 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804 158.00 | 17 804 158.00 | 15 921 283.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 359 889.00 | 7 359 889.00 | 7 047 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 218 413.00 | 43 871.00 | 16 174 541.00 | 14 580 690.00 |
BZ Autres créances | 5 263 559.00 | 5 263 559.00 | 4 693 286.00 | |
CF Disponibilités | 625 408.00 | 625 408.00 | 546 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 962.00 | 264 962.00 | 169 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 536 392.00 | 43 871.00 | 47 492 520.00 | 43 509 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 329 092.00 | 33 072 766.00 | 60 256 326.00 | 56 502 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 905 576.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 930.00 | 501 879.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 658 056.00 | 9 258 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 273.00 | 421 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 355.00 | 3 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 280 662.00 | 3 333 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 598 797.00 | 25 160 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 658 065.00 | 8 144 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 796.00 | 43 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 675.00 | 571 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310 657.00 | 17 736 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 793.00 | 2 610 800.00 | ||
EA Autres dettes | 2 302 094.00 | 2 231 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 3 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 657 529.00 | 31 341 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 256 326.00 | 56 502 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 900 549.00 | 24 245 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 355 509.00 | 3 458.00 | 358 968.00 | 348 671.00 |
FD Production vendue biens | 48 958 067.00 | 17 858 820.00 | 66 816 888.00 | 62 612 910.00 |
FG Production vendue services | 4 663 182.00 | 2 132 342.00 | 6 795 525.00 | 6 167 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 976 760.00 | 19 994 621.00 | 73 971 382.00 | 69 129 562.00 |
FM Production stockée | 311 965.00 | 75 087.00 | ||
FN Production immobilisée | 194 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 401 661.00 | 2 505 819.00 | ||
FQ Autres produits | 59 707.00 | 74 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 744 717.00 | 71 979 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 031.00 | 339 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 520 735.00 | 42 796 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 882 874.00 | -531 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 648 546.00 | 18 225 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 069.00 | 630 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 065 169.00 | 6 203 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 176 268.00 | 2 273 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 541 133.00 | 1 560 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 072.00 | |||
GE Autres charges | 81 360.00 | 5 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 083 441.00 | 71 546 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 661 275.00 | 432 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 504.00 | 20 570.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 520.00 | 26 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 489.00 | 297 407.00 | ||
GS Différences négatives de change | 425.00 | 1 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338 914.00 | 299 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -312 393.00 | -272 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 881.00 | 159 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 734.00 | 1 661 786.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 711.00 | 466 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 445.00 | 2 130 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 17 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 985.00 | 1 711 677.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 703.00 | 224 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 638.00 | 1 953 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 807.00 | 176 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 585.00 | -84 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 592 682.00 | 74 136 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 098 409.00 | 73 715 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 273.00 | 421 020.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 470.00 | 495 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 045.00 | 16 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657 711.00 | 4 123 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 441.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 522 198.00 | 4 165 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 640.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 320 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 488.00 | 566 433.00 | 43 894 619.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 396 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320 488.00 | 574 433.00 | 45 792 700.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 452.00 | 52 566.00 | 1 081 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501 074.00 | 1 488 566.00 | 41 765.00 | 31 947 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 529 526.00 | 1 541 133.00 | 41 765.00 | 33 028 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 280 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 333 669.00 | 240 703.00 | 293 711.00 | 3 280 662.00 |
6T Sur comptes clients | 140 639.00 | 96 767.00 | 43 871.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 639.00 | 96 767.00 | 43 871.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 309.00 | 240 703.00 | 390 478.00 | 3 324 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 703.00 | 293 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 028.00 | 187 028.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 304.00 | 59 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 159 109.00 | 16 159 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 423 734.00 | 99 317.00 | 324 417.00 | |
VB T. V. A. | 855 981.00 | 855 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 521 855.00 | 3 521 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 965.00 | 444 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264 962.00 | 264 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 933 963.00 | 17 841 359.00 | 4 092 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175 499.00 | 4 175 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 482 565.00 | 1 825 057.00 | 5 633 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310 657.00 | 16 310 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 668.00 | 1 051 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 523.00 | 843 523.00 | ||
VW T.V.A. | 157 239.00 | 157 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 361.00 | 231 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 094.00 | 2 302 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 601 853.00 | 26 900 549.00 | 5 677 410.00 | 1 023 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 033.00 | |||