MAT-COURSES
Dépôt
| Dénomination | MAT-COURSES |
| Siren | 341024677 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1862 |
| Numéro de Gestion | 1987B00149 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 72700 ROUILLON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 28 572.00 | 540.00 | |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | 52 138.00 | 52 138.00 | |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 505 451.00 | 470 770.00 | 34 681.00 | 33 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 814.00 | 37 814.00 | 35 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 643 469.00 | 518 792.00 | 124 677.00 | 122 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 738 309.00 | 13 098.00 | 725 211.00 | 677 724.00 |
BZ Autres créances | 134 295.00 | 134 295.00 | 70 540.00 | |
CF Disponibilités | 416 975.00 | 416 975.00 | 493 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 305 243.00 | 13 098.00 | 1 292 145.00 | 1 241 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 712.00 | 531 890.00 | 1 416 822.00 | 1 364 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 28 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
DG Autres réserves | 637 411.00 | 636 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 163.00 | 160 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 769 113.00 | 828 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 004.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 543.00 | 265 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 861.00 | 239 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 647 709.00 | 525 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 822.00 | 1 364 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 372.00 | 510 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 424.00 | 19 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 859.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 992.00 | 21 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 524 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 286.00 | 643 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 032.00 | 540.00 | 28 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 526.00 | 18 981.00 | 37 286.00 | 490 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 558.00 | 19 521.00 | 37 286.00 | 518 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 10 991.00 | 2 663.00 | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 10 991.00 | 2 663.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 770.00 | 10 991.00 | 12 663.00 | 13 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 991.00 | 2 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 814.00 | 37 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 253.00 | 721 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | ||
VB T. V. A. | 44 179.00 | 44 179.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 414.00 | 54 414.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 197.00 | 886 384.00 | 37 814.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 4 968.00 | 11 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 542.00 | 344 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | ||
VW T.V.A. | 187 078.00 | 187 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 705.00 | 627 372.00 | 11 334.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 160 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 680 223.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 588.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 340.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 295.00 | |||
ST Autres comptes | 212 677.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 124.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 490.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 857.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 632 196.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 095.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
