MAT-COURSES
Dépôt
| Dénomination | MAT-COURSES |
| Siren | 341024677 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5656 |
| Numéro de Gestion | 1987B00149 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 72700 ROUILLON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 28 572.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 138.00 | 52 138.00 | 52 138.00 | |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 474 067.00 | 438 660.00 | 35 408.00 | 34 681.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 814.00 | 37 814.00 | 37 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 612 186.00 | 486 682.00 | 125 504.00 | 124 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | 3 070.00 | 1 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 876.00 | 941 876.00 | 725 211.00 | |
BZ Autres créances | 175 341.00 | 31 112.00 | 144 229.00 | 134 295.00 |
CF Disponibilités | 490 619.00 | 490 619.00 | 416 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | 13 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 428.00 | 31 112.00 | 1 593 316.00 | 1 292 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 613.00 | 517 794.00 | 1 718 819.00 | 1 416 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 28 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
DG Autres réserves | 637 574.00 | 637 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 274.00 | 100 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 893 387.00 | 769 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | 16 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 915.00 | 9 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 533.00 | 344 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 055.00 | 277 861.00 | ||
EA Autres dettes | 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 825 432.00 | 647 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 819.00 | 1 416 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 194.00 | 627 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 901.00 | 20 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 469.00 | 20 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 435.00 | 493 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 435.00 | 612 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | 28 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 220.00 | 18 918.00 | 51 028.00 | 458 110.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 792.00 | 18 918.00 | 51 028.00 | 486 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 098.00 | 20 968.00 | 2 955.00 | 31 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | 20 968.00 | 2 955.00 | 31 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 20 968.00 | 2 955.00 | 31 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 968.00 | 2 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 814.00 | 37 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 508.00 | 37 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 941 876.00 | 941 876.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VB T. V. A. | 55 267.00 | 55 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 799.00 | 69 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 552.00 | 1 130 738.00 | 37 814.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334.00 | 5 009.00 | 6 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 534.00 | 493 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 890.00 | 39 890.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | ||
VW T.V.A. | 191 074.00 | 191 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 806.00 | 17 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 517.00 | 807 194.00 | 6 323.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | |||