CAO CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CAO CONCEPT |
| Siren | 341788032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5706 |
| Numéro de Gestion | 1987B00383 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 201.00 | 183 752.00 | 4 449.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 037.00 | 127 758.00 | 15 279.00 | 9 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | 12 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 898.00 | 311 510.00 | 32 388.00 | 36 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | 4 833.00 | 15 347.00 | |
BP En cours de production de services | 45 151.00 | 45 151.00 | 63 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 757.00 | 780.00 | 252 977.00 | 321 447.00 |
BZ Autres créances | 150 468.00 | 150 468.00 | 194 819.00 | |
CF Disponibilités | 258 208.00 | 258 208.00 | 365 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | 4 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 718 024.00 | 780.00 | 717 244.00 | 965 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 922.00 | 312 290.00 | 749 632.00 | 1 002 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 295 556.00 | 288 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 959.00 | 207 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 515.00 | 539 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 665.00 | 31 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 184 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 752.00 | 242 649.00 | ||
EA Autres dettes | 3 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 355 117.00 | 462 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 632.00 | 1 002 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 545.00 | 455 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 955 065.00 | 1 955 065.00 | 2 146 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 065.00 | 1 955 065.00 | 2 146 537.00 | |
FM Production stockée | -18 276.00 | 37 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 225.00 | 27 089.00 | ||
FQ Autres produits | 20 874.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 887.00 | 2 211 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252.00 | 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 514.00 | 3 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 839 346.00 | 989 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 405.00 | 20 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 869.00 | 696 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 665.00 | 330 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 014.00 | 17 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 780.00 | |||
GE Autres charges | 438.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 991 283.00 | 2 058 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 605.00 | 152 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 419.00 | 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 126.00 | 7 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 662.00 | 7 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182.00 | 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182.00 | 6 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 480.00 | 1 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 085.00 | 153 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 439.00 | -53 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 550.00 | 2 219 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 591.00 | 2 012 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 959.00 | 207 108.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 225.00 | 27 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 207.00 | 13 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 068.00 | 13 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 898.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 405.00 | 10 346.00 | 183 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 090.00 | 7 668.00 | 127 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 496.00 | 18 014.00 | 311 510.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 780.00 | 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 780.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 821.00 | 252 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | 49 167.00 | ||
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 967.00 | 89 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 492.00 | 409 832.00 | 12 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137.00 | 16 565.00 | 1 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 122 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 791.00 | 51 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 584.00 | 69 584.00 | ||
VW T.V.A. | 78 294.00 | 78 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 117.00 | 353 545.00 | 1 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 228.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | |||