SOCOBATI
Dépôt
| Dénomination | SOCOBATI |
| Siren | 341796027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4362 |
| Numéro de Gestion | 1987B00139 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 LAMBALLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 151.00 | 41 132.00 | 5 019.00 | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 953.00 | 102 988.00 | 264 965.00 | 148 578.00 |
AN Terrains | 1 899 433.00 | 1 023 517.00 | 875 917.00 | 519 870.00 |
AP Constructions | 4 236 942.00 | 3 411 696.00 | 825 245.00 | 977 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 400.00 | 4 336 866.00 | 990 534.00 | 827 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 248.00 | 1 653 088.00 | 587 159.00 | 562 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 845.00 | 166 845.00 | 55 894.00 | |
CU Autres participations | 21 500.00 | 21 500.00 | 11 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 54 835.00 | 54 835.00 | 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | 5 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 587 035.00 | 10 569 288.00 | 4 017 747.00 | 3 340 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 067.00 | 596 067.00 | 537 957.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 335 662.00 | 1 335 662.00 | 521 019.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 097.00 | 624 097.00 | 508 868.00 | |
BT Marchandises | 12 263 097.00 | 504 869.00 | 11 758 227.00 | 9 752 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 742.00 | 174 742.00 | 176 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 259.00 | 195 495.00 | 5 129 764.00 | 5 007 529.00 |
BZ Autres créances | 7 621 007.00 | 7 621 007.00 | 4 684 637.00 | |
CF Disponibilités | 1 144 374.00 | 1 144 374.00 | 1 069 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 735.00 | 205 735.00 | 28 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 290 039.00 | 700 364.00 | 28 589 675.00 | 22 286 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 877 074.00 | 11 269 652.00 | 32 607 422.00 | 25 627 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 972 400.00 | 3 972 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 578.00 | 66 578.00 | ||
DG Autres réserves | 1 264 880.00 | 1 264 880.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 397 113.00 | -2 393 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 633.00 | -3 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 814 112.00 | 2 906 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 120.00 | 60 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 120.00 | 60 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 34 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 476 772.00 | 11 903 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 369.00 | 7 394 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553 620.00 | 2 950 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 788.00 | 83 602.00 | ||
EA Autres dettes | 248 672.00 | 239 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 941.00 | 54 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 712 190.00 | 22 659 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 607 422.00 | 25 627 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 003 618.00 | 21 731 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 34 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 563 683.00 | 557 384.00 | 50 121 067.00 | 47 564 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 849 370.00 | 2 849 370.00 | 4 374 402.00 | |
FG Production vendue services | 1 597 441.00 | 108 196.00 | 1 705 637.00 | 1 370 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 010 495.00 | 665 580.00 | 54 676 075.00 | 53 309 006.00 |
FM Production stockée | 929 872.00 | 48 931.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 417.00 | 19 156.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 527.00 | 324 991.00 | ||
FQ Autres produits | 100 393.00 | 69 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 290 284.00 | 53 776 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 407 299.00 | 37 801 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 811 617.00 | -1 293 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 388.00 | 1 438 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 110.00 | -139 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 474 814.00 | 7 291 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 608 489.00 | 601 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 089 316.00 | 6 372 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 182 655.00 | 2 841 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 656.00 | 836 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 933.00 | 221 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 120.00 | 60 631.00 | ||
GE Autres charges | 72 079.00 | 46 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 303 023.00 | 56 080 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 012 739.00 | -2 304 595.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 64.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 542.00 | 96 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 552.00 | 96 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 445.00 | 81 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 445.00 | 81 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 107.00 | 15 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 997 633.00 | -2 289 590.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 625.00 | 2 005 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 82 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617 458.00 | 2 088 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 14 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 7 453.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 647.00 | 22 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 607 812.00 | 2 065 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -297 188.00 | -220 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 008 294.00 | 55 961 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 100 927.00 | 55 964 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 633.00 | -3 167.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 527.00 | 57 495.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 406.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 54 184.00 | 8 462.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 726.00 | 155 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 622 254.00 | 1 455 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | 65 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 143 918.00 | 1 675 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | 634 104.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 875.00 | 13 870 868.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | 82 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 833.00 | 14 587 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 196.00 | 18 924.00 | 144 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678 244.00 | 892 733.00 | 145 809.00 | 10 425 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803 440.00 | 911 656.00 | 145 809.00 | 10 569 288.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 81 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 631.00 | 81 120.00 | 60 631.00 | 81 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699 475.00 | 29 664.00 | 224 270.00 | 504 869.00 |
6T Sur comptes clients | 157 325.00 | 135 269.00 | 97 099.00 | 195 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 800.00 | 164 933.00 | 321 369.00 | 700 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 431.00 | 246 053.00 | 382 000.00 | 781 484.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 54 835.00 | 54 835.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 250.00 | 88 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 237 009.00 | 5 237 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
VB T. V. A. | 77 503.00 | 77 503.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 263.00 | 25 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 215 460.00 | 2 215 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294 268.00 | 5 294 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 735.00 | 205 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 212 106.00 | 13 063 751.00 | 148 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088 571.00 | 380 000.00 | 1 377 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 369.00 | 7 863 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 630.00 | 1 439 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 316.00 | 1 299 316.00 | ||
VW T.V.A. | 812 399.00 | 812 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 788.00 | 274 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 388 200.00 | 14 388 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 672.00 | 248 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 294 941.00 | 1 294 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 712 190.00 | 28 003 618.00 | 1 377 143.00 | 331 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 778 697.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 931 996.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 847 365.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 546.00 | |||
ST Autres comptes | 3 298 212.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 474 814.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 194 080.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 409.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608 489.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 709 057.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 687 793.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | |||