L'ENTREPOT
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPOT |
| Siren | 341806131 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103755 |
| Numéro de Gestion | 1987B07502 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
AH Fonds commercial | 162 663.00 | 162 663.00 | 162 663.00 | |
AP Constructions | 265 124.00 | 248 958.00 | 16 166.00 | 45 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 278.00 | 202 394.00 | 51 884.00 | 76 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 419.00 | 148 832.00 | 508 587.00 | 43 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 331.00 | 31 331.00 | 29 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 387 394.00 | 602 204.00 | 785 190.00 | 357 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
BT Marchandises | 4 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 47 829.00 | 460.00 | 47 369.00 | 54 465.00 |
BZ Autres créances | 367 354.00 | 20 935.00 | 346 420.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 24 158.00 | 24 158.00 | 128 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | 4 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 444 783.00 | 21 395.00 | 423 389.00 | 233 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 178.00 | 623 598.00 | 1 208 579.00 | 591 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 184.00 | -130 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 659.00 | 54 529.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 303 380.00 | 57 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 316.00 | 266 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 028.00 | 54 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 028.00 | 54 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 001.00 | 64 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 956.00 | 94 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 90 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 045.00 | |||
EA Autres dettes | 75 908.00 | 12 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 7 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 999 235.00 | 270 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 579.00 | 591 222.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 442 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 099.00 | 7 900.00 | ||
FD Production vendue biens | 52 347.00 | 145 399.00 | ||
FG Production vendue services | 442 955.00 | 626 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 402.00 | 779 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 123 738.00 | 145 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750.00 | 10 047.00 | ||
FQ Autres produits | 5 209.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 629 099.00 | 935 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 3 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | -3 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 333.00 | 144 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 535 407.00 | 387 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 214.00 | 35 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 114.00 | 180 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 135.00 | 59 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 166.00 | 75 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 935.00 | 310.00 | ||
GE Autres charges | 15 674.00 | 12 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 988 121.00 | 896 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 023.00 | 39 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 2 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 953.00 | 11 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 950.00 | -9 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 972.00 | 30 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 824.00 | 34 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 511.00 | 9 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | 24 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 927.00 | 972 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 586.00 | 917 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 659.00 | 54 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 425.00 | 519 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 080.00 | 521 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 164 683.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 898.00 | 1 191 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 238.00 | 1 387 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 5 340.00 | 2 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 746.00 | 68 166.00 | 695 729.00 | 600 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 106.00 | 68 166.00 | 701 069.00 | 602 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 328.00 | 300.00 | 54 028.00 | |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 460.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 20 935.00 | 21 395.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 788.00 | 20 935.00 | 300.00 | 75 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 935.00 | 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 331.00 | 31 331.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 338.00 | 47 338.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
VB T. V. A. | 31 454.00 | 31 454.00 | ||
VP Divers | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 961.00 | 214 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 800.00 | 419 469.00 | 31 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 956.00 | 120 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | ||
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 045.00 | 199 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 442 001.00 | 442 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 908.00 | 75 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 235.00 | 999 235.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | |||