ETABLISSEMENTS FUNEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS FUNEL |
| Siren | 342118239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2676 |
| Numéro de Gestion | 1987B40116 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 Digne-les-Bains |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 3 846.00 | 1 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 51 388.00 | 205.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 797.00 | 316 089.00 | 139 708.00 | 178 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 647 310.00 | 371 323.00 | 275 987.00 | 314 994.00 |
BT Marchandises | 305 739.00 | 305 739.00 | 314 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 888.00 | 84 888.00 | 22 744.00 | |
BZ Autres créances | 78 629.00 | 78 629.00 | 193 430.00 | |
CF Disponibilités | 9 178.00 | 9 178.00 | 33 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | 1 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 479 998.00 | 479 998.00 | 565 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 308.00 | 371 323.00 | 755 985.00 | 880 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 284 499.00 | 284 499.00 | ||
DH Report à nouveau | -128 759.00 | -105 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | -22 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 498.00 | 221 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 597.00 | 72 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 897.00 | 414 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 503.00 | 62 420.00 | ||
EA Autres dettes | 5 490.00 | 31 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 487.00 | 658 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 985.00 | 880 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 962.00 | 658 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 972.00 | 85.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 852 985.00 | 852 985.00 | 1 086 923.00 | |
FG Production vendue services | 154 780.00 | 154 780.00 | 144 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 764.00 | 1 007 764.00 | 1 231 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657.00 | 4 914.00 | ||
FQ Autres produits | 284.00 | 100 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 705.00 | 1 336 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 427.00 | 772 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 481.00 | 16 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 328.00 | 246 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 914.00 | 14 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 738.00 | 202 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 137.00 | 51 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 443.00 | 52 136.00 | ||
GE Autres charges | 248.00 | 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 081 716.00 | 1 354 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 010.00 | -17 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 998.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 998.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 182.00 | 5 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 182.00 | 5 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 816.00 | -5 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 806.00 | -23 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 980.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 2 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | 2 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 2 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 013.00 | 1 339 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 255.00 | 1 362 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | -22 976.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 845.00 | 1 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 874.00 | 1 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 310.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1.00 | 3 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 035.00 | 40 442.00 | 367 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 880.00 | 40 443.00 | 371 323.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 888.00 | 84 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | ||
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 235.00 | 42 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 858.00 | 24 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 349.00 | 165 080.00 | 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 972.00 | 44 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 626.00 | 34 599.00 | 35 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 897.00 | 349 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | ||
VW T.V.A. | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VI Groupe et associés | -77 498.00 | 77 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 487.00 | 417 962.00 | 35 027.00 | 77 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168.00 | |||