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POMPES FUNEBRES ALLAIS

Dépôt

DénominationPOMPES FUNEBRES ALLAIS
Siren342170974
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt406
Numéro de Gestion1987B00221
Code Activité9603Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse62217 Achicourt
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 2 287.00 3 121.00
AN Terrains 14 584.00 10 194.00
AP Constructions 172 497.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 187.00 6 198.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 078.00 13 065.00
AV Immobilisations en cours 51 459.00 22 038.00
BD Autres titres immobilisés 30.00 15.00
BF Prêts 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 4 505.00 3 461.00
BJ TOTAL (I) 300 626.00 58 092.00
BT Marchandises 59 952.00 67 485.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 283.00 4 276.00
BX Clients et comptes rattachés 141 885.00 111 940.00
BZ Autres créances 33 577.00 20 558.00
CF Disponibilités 160 570.00 158 470.00
CH Charges constatées d’avance 28 530.00 29 841.00
CJ TOTAL (II) 428 797.00 392 570.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 729 423.00 450 662.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 7 392.00 7 392.00
DG Autres réserves 234 374.00 157 149.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79 027.00 77 225.00
DL TOTAL (I) 361 493.00 282 466.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 176 695.00 20 907.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 329.00 28 794.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 389.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78 066.00 51 601.00
DY Dettes fiscales et sociales 54 087.00 56 557.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 822.00
EA Autres dettes 13 932.00 5 948.00
EC TOTAL (IV) 367 930.00 168 196.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 729 423.00 450 662.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 217 702.00 163 806.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 932.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 223 975.00 277 493.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 476.00 2 059.00
0G ACQUISITIONS Total Général 238 382.00 279 552.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 645.00 2 287.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 038.00 15 471.00 463 958.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 535.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 038.00 24 115.00 471 780.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 811.00 834.00 8 645.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172 479.00 14 145.00 15 471.00 171 153.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 180 290.00 14 979.00 24 116.00 171 153.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 538.00 492.00 4 769.00 1 261.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 538.00 492.00 4 769.00 1 261.00
7C TOTAL GENERAL 5 538.00 492.00 4 769.00 1 261.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 492.00 4 769.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 000.00
UT Autres immobilisations financières 4 505.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 027.00
UX Autres créances clients 144 165.00
UY Personnel et comptes rattachés 765.00
VB T. V. A. 25 289.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 477.00
VS Charges constatées d’avance 28 530.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 210 757.00 205 253.00 5 505.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 176 695.00 26 467.00 76 159.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 78 065.00 78 065.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 011.00 26 011.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 787.00 25 787.00
VW T.V.A. 380.00 380.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 910.00 1 910.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 822.00 36 822.00
VI Groupe et associés 8 329.00 8 329.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 932.00 13 932.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 367 930.00 217 702.00 76 159.00 74 069.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 193 117.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 37 416.00