POMPES FUNEBRES ALLAIS
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES ALLAIS |
| Siren | 342170974 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 406 |
| Numéro de Gestion | 1987B00221 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62217 Achicourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 3 121.00 | ||
AN Terrains | 14 584.00 | 10 194.00 | ||
AP Constructions | 172 497.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 6 198.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 078.00 | 13 065.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 51 459.00 | 22 038.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 3 461.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 300 626.00 | 58 092.00 | ||
BT Marchandises | 59 952.00 | 67 485.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | 4 276.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 141 885.00 | 111 940.00 | ||
BZ Autres créances | 33 577.00 | 20 558.00 | ||
CF Disponibilités | 160 570.00 | 158 470.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | 29 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 428 797.00 | 392 570.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 423.00 | 450 662.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
DG Autres réserves | 234 374.00 | 157 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 027.00 | 77 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 361 493.00 | 282 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 695.00 | 20 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | 28 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 066.00 | 51 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 087.00 | 56 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 822.00 | |||
EA Autres dettes | 13 932.00 | 5 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 930.00 | 168 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 423.00 | 450 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 702.00 | 163 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 975.00 | 277 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | 2 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 382.00 | 279 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 2 287.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 15 471.00 | 463 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 038.00 | 24 115.00 | 471 780.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 834.00 | 8 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 479.00 | 14 145.00 | 15 471.00 | 171 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 290.00 | 14 979.00 | 24 116.00 | 171 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 492.00 | 4 769.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 492.00 | 4 769.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | 492.00 | 4 769.00 | 1 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 492.00 | 4 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 165.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | |||
VB T. V. A. | 25 289.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 757.00 | 205 253.00 | 5 505.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 695.00 | 26 467.00 | 76 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 78 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | ||
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 930.00 | 217 702.00 | 76 159.00 | 74 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 117.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | |||