EPSILON COMPOSITE
Dépôt
| Dénomination | EPSILON COMPOSITE |
| Siren | 342320272 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21968 |
| Numéro de Gestion | 1987B01384 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 076 079.00 | 740 196.00 | 335 882.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 369.00 | 396 008.00 | 439 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 598 068.00 | 5 598 068.00 | ||
AN Terrains | 370 257.00 | 370 257.00 | ||
AP Constructions | 4 127 165.00 | 1 544 268.00 | 2 582 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 856 579.00 | 11 747 969.00 | 6 108 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 523.00 | 551 588.00 | 336 935.00 | |
AV Immobilisations en cours | 199 416.00 | 199 416.00 | ||
CU Autres participations | 83 826.00 | 83 826.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 961.00 | 24 961.00 | ||
BF Prêts | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 298 845.00 | 298 845.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 363 504.00 | 14 980 031.00 | 16 383 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286 091.00 | 90 870.00 | 2 195 221.00 | |
BN En cours de production de biens | 751 325.00 | 751 325.00 | ||
BP En cours de production de services | 847 647.00 | 847 647.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 428 875.00 | 355 837.00 | 2 073 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 938.00 | 20 496.00 | 2 479 441.00 | |
BZ Autres créances | 3 653 825.00 | 3 653 825.00 | ||
CF Disponibilités | 928 234.00 | 928 234.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 344 953.00 | 344 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 757 204.00 | 467 204.00 | 13 290 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 813.00 | 155 813.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | 22.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 276 545.00 | 15 447 236.00 | 29 829 308.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 833.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 37 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 951 590.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 262.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 295 159.00 | |||
DG Autres réserves | 4 047 729.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 420.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 682 760.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 350 921.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1 773 604.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 773 604.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 420.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 420.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 176.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 850 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 462.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 159.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 694.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 748.00 | |||
EA Autres dettes | 34 839.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 622 368.00 | |||
ED (V) | 10 994.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 829 308.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750 718.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 316 023.00 | 17 954 004.00 | 21 270 027.00 | |
FG Production vendue services | 248 774.00 | 532 859.00 | 781 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 029.00 | 18 486 863.00 | 22 056 892.00 | |
FM Production stockée | 1 293 982.00 | |||
FN Production immobilisée | 274 442.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 025 764.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 951.00 | |||
FQ Autres produits | 14 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 106 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 783 257.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 400 993.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 859.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 285 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 603 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 926 975.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 959.00 | |||
GE Autres charges | 271 696.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 876 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -770 595.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 078.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 246.00 | |||
GN Différences positives de change | 106 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 775.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 905.00 | |||
GS Différences négatives de change | 110 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 505 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 157 179.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 416.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 616.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 029.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 063.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 490.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124 109.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 334 656.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 420.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 636.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076 079.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146 420.00 | 448 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 483 420.00 | 2 153 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 362.00 | 39 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 118 282.00 | 2 641 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076 079.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 279.00 | 6 433 437.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 23 441 943.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 039.00 | 412 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 306.00 | 40 738.00 | 31 363 504.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 613.00 | 253 583.00 | 740 196.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 641.00 | 62 366.00 | 396 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261 300.00 | 1 582 526.00 | 13 843 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081 555.00 | 1 898 476.00 | 14 980 031.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 682 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 307.00 | 66 483.00 | 1 029.00 | 1 682 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 246.00 | 71 420.00 | 172 246.00 | 71 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 817.00 | 63 462.00 | 33 573.00 | 446 707.00 |
6T Sur comptes clients | 20 496.00 | 20 496.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 817.00 | 83 959.00 | 33 573.00 | 467 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 371.00 | 221 862.00 | 206 848.00 | 2 221 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 959.00 | 194 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 420.00 | 11 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 483.00 | 1 029.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 410.00 | 2 855.00 | 1 555.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 298 845.00 | 12 978.00 | 285 867.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 993.00 | 40 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 458 944.00 | 2 458 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227 887.00 | 1 190 027.00 | 37 860.00 | |
VB T. V. A. | 280 038.00 | 280 038.00 | ||
VP Divers | 1 730 113.00 | 1 730 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 204.00 | 389 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344 953.00 | 344 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 974.00 | 6 476 691.00 | 325 282.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 176.00 | 1 000 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 696.00 | 15 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 834 982.00 | 2 111 714.00 | 7 819 419.00 | 903 849.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 159.00 | 2 632 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 185.00 | 523 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 375.00 | 577 375.00 | ||
VW T.V.A. | 57 417.00 | 57 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 716.00 | 246 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 748.00 | 88 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 462.00 | 454 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 839.00 | 34 839.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 162.00 | 6 750 718.00 | 8 619 419.00 | 3 104 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 263 957.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 942.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 068 416.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 567 560.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 462 122.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 909.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 612.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 008 613.00 | |||
ST Autres comptes | 3 503 736.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 400 993.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 324 357.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 502.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616 859.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 513 456.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 855 156.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||