C.T.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. |
| Siren | 342363868 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/021235 |
| Numéro de Gestion | 1987B02137 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 958.00 | 57 420.00 | 63 538.00 | 5 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 566.00 | 83 419.00 | 46 147.00 | 47 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 078.00 | 240 944.00 | 141 134.00 | 120 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | 6 248.00 | 6 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 651.00 | 381 783.00 | 258 868.00 | 189 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | 6 563.00 | 9 371.00 | |
BT Marchandises | 2 197 203.00 | 377 477.00 | 1 819 726.00 | 1 112 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 850.00 | 55 422.00 | 2 239 428.00 | 2 355 382.00 |
BZ Autres créances | 858 100.00 | 858 100.00 | 818 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 352.00 | 321.00 | 58 031.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 544 544.00 | 544 544.00 | 208 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | 242 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 985 998.00 | 433 220.00 | 5 552 778.00 | 4 804 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 578.00 | 3 578.00 | 55 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 227.00 | 815 003.00 | 5 815 224.00 | 5 049 506.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 1 986 223.00 | 1 835 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 889.00 | 150 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 433 267.00 | 2 120 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 969.00 | 153 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 969.00 | 153 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 253.00 | 844 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 472.00 | 90 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 921.00 | 1 411 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 079.00 | 285 710.00 | ||
EA Autres dettes | 351 423.00 | 139 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 282 149.00 | 2 770 529.00 | ||
ED (V) | 4 839.00 | 4 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 224.00 | 5 049 506.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 231 780.00 | 2 629 062.00 | 8 860 842.00 | 8 387 307.00 |
FD Production vendue biens | 131 918.00 | 131 918.00 | 63 834.00 | |
FG Production vendue services | 433 289.00 | 23 648.00 | 456 937.00 | 501 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 988.00 | 2 652 710.00 | 9 449 698.00 | 8 952 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 433.00 | 142 186.00 | ||
FQ Autres produits | 94 264.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 656 395.00 | 9 094 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 699 212.00 | 5 816 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -883 216.00 | -249 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 715.00 | 99 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 807.00 | -9 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 698 786.00 | 1 890 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 768.00 | 53 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 711 714.00 | 678 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 430.00 | 273 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 094.00 | 63 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 766.00 | 97 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 313.00 | |||
GE Autres charges | 165 193.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 169 270.00 | 8 720 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 125.00 | 374 513.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 160.00 | 11 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 638.00 | 97.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 582.00 | |||
GN Différences positives de change | 140.00 | 82 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 520.00 | 94 629.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 899.00 | 55 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 574.00 | 22 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 838.00 | 100 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 310.00 | 178 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 210.00 | -84 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 335.00 | 290 217.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 826.00 | 21 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 826.00 | 21 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 36 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 477.00 | 63 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 828.00 | 99 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 002.00 | -78 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 444.00 | 61 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 741.00 | 9 210 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 852.00 | 9 060 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 889.00 | 150 848.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 304.00 | 70 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 811.00 | 119 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 316.00 | 189 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 958.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 450.00 | 513 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 6 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 107 450.00 | 640 651.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 610.00 | 12 810.00 | 57 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 177.00 | 71 283.00 | 81 097.00 | 324 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 787.00 | 84 093.00 | 81 097.00 | 381 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 708.00 | 3 578.00 | 62 317.00 | 94 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 983.00 | 175 494.00 | 377 477.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 054.00 | 4 272.00 | 22 904.00 | 55 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321.00 | 321.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 037.00 | 180 087.00 | 22 904.00 | 433 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 744.00 | 183 665.00 | 85 220.00 | 528 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179 766.00 | 29 639.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 899.00 | 55 582.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 562.00 | 69 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 225 288.00 | 2 225 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | ||
VB T. V. A. | 68 724.00 | 68 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 666 413.00 | 666 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 807.00 | 115 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 583.00 | 3 179 335.00 | 6 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 863.00 | 85 356.00 | 179 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 921.00 | 2 276 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 569.00 | 94 569.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 115.00 | 37 115.00 | ||
VW T.V.A. | 41 665.00 | 41 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 730.00 | 29 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 472.00 | 53 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 423.00 | 351 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 149.00 | 3 102 642.00 | 179 507.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 888.00 | |||