TESCA GROUP
Dépôt
| Dénomination | TESCA GROUP |
| Siren | 342545456 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47844 |
| Numéro de Gestion | 2014B19130 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745 105.00 | 4 312 490.00 | 432 615.00 | 1 269 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 934.00 | |||
AP Constructions | 30 435.00 | 10 189.00 | 20 246.00 | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 525.00 | 49 475.00 | 5 049.00 | 4 230.00 |
CU Autres participations | 54 441 897.00 | 2 025 805.00 | 52 416 091.00 | 52 416 091.00 |
BF Prêts | 535 241.00 | 535 241.00 | 418 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | 2 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 809 475.00 | 6 397 960.00 | 53 411 514.00 | 54 245 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 995 083.00 | 13 995 083.00 | 9 545 698.00 | |
BZ Autres créances | 27 175 599.00 | 4 593 531.00 | 22 582 068.00 | 18 923 441.00 |
CF Disponibilités | 1 673 115.00 | 1 673 115.00 | 2 390 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | 5 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 849 873.00 | 4 593 531.00 | 38 256 341.00 | 30 865 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 659 348.00 | 10 991 491.00 | 91 667 856.00 | 85 110 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 796 566.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 129 923.00 | 15 129 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 657.00 | 79 657.00 | ||
DG Autres réserves | 4 946 913.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758 576.00 | 4 946 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 106.00 | 40 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 726 742.00 | 20 993 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 399 479.00 | 49 151 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134 970.00 | 9 203 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 434.00 | 4 408 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 843.00 | 1 277 270.00 | ||
EA Autres dettes | 30 389.00 | 75 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 941 115.00 | 64 116 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 667 856.00 | 85 110 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 978.00 | 50 978.00 | 52 917.00 | |
FD Production vendue biens | 36 900.00 | |||
FG Production vendue services | 83 833.00 | 13 976 322.00 | 14 060 155.00 | 14 196 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 812.00 | 13 976 322.00 | 14 111 134.00 | 14 286 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 614.00 | 22 038.00 | ||
FQ Autres produits | 3 535 218.00 | 3 751 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 662 966.00 | 18 059 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 978.00 | 32 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 523 203.00 | 10 262 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 828.00 | 110 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 884.00 | 1 190 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 169.00 | 588 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 951 621.00 | 623 246.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 396 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 593 531.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 841 253.00 | 15 204 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 821 712.00 | 2 855 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 241 795.00 | 6 228 936.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 818.00 | 18 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405 499.00 | 326 224.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 009.00 | 74 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 776 121.00 | 6 648 176.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 508 880.00 | 1 091 115.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 325.00 | 51 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 537 205.00 | 3 168 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 238 916.00 | 3 479 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 060 628.00 | 6 335 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 279.00 | 1 945.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 269.00 | 14 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 548.00 | 16 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 938.00 | 365 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 25 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 601.00 | 393 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 052.00 | -376 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 636.00 | 24 724 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 915 059.00 | 19 777 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 758 576.00 | 4 946 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 348.00 | 1 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 862 894.00 | 296 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 691 347.00 | 298 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 180 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 247.00 | 54 979 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 247.00 | 59 809 474.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 241.00 | 947 784.00 | 2 148 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 3 837.00 | 59 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 068.00 | 951 621.00 | 2 207 690.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 535 241.00 | 535 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 995 083.00 | 13 995 083.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | ||
VB T. V. A. | 650 534.00 | 650 534.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 285.00 | 31 285.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 274 718.00 | 26 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 113.00 | 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 714 270.00 | 41 176 757.00 | 537 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 399 479.00 | 1 390 940.00 | 22 655 462.00 | 18 353 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 434.00 | 4 668 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 538 254.00 | 538 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 095.00 | 141 095.00 | ||
VW T.V.A. | 18 506.00 | 18 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 134 970.00 | 10 134 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 389.00 | 30 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 941 114.00 | 20 932 576.00 | 22 655 462.00 | 18 353 077.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||