AB PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | AB PRODUCTIONS |
| Siren | 342724432 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13789 |
| Numéro de Gestion | 2000B00389 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733 252.00 | 5 921 285.00 | 811 968.00 | 1 162 291.00 |
AH Fonds commercial | 10 136 753.00 | 30 490.00 | 10 106 263.00 | 10 106 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 247.00 | 68 890.00 | 809 357.00 | 588 937.00 |
CU Autres participations | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | 6 212.00 | 2 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 824 927.00 | 6 020 664.00 | 20 804 263.00 | 20 930 666.00 |
BN En cours de production de biens | 372 594.00 | 372 594.00 | 591 396.00 | |
BP En cours de production de services | 31 200.00 | -31 200.00 | ||
BT Marchandises | 1 528 258.00 | 1 528 258.00 | 4 964 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 314.00 | 2 927 314.00 | 2 730 277.00 | |
BZ Autres créances | 4 570 131.00 | 4 570 131.00 | 2 961 534.00 | |
CF Disponibilités | 51 064.00 | 51 064.00 | 2 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 499 361.00 | 31 200.00 | 9 468 161.00 | 11 300 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 705.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 324 993.00 | 6 051 864.00 | 30 273 129.00 | 32 230 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 461 312.00 | 4 461 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 446 131.00 | 446 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -476 710.00 | -533 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 263.00 | 57 089.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 615 157.00 | 1 608 407.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 285.00 | 102 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 262 438.00 | 6 142 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 466.00 | 90 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 466.00 | 90 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 061.00 | 7 537 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 908.00 | 618 478.00 | ||
EA Autres dettes | 18 924 499.00 | 17 572 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 280.00 | 110 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 912 875.00 | 25 839 640.00 | ||
ED (V) | 6 349.00 | 158 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 273 129.00 | 32 230 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 828 393.00 | 594 433.00 | 9 422 826.00 | 7 689 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 828 393.00 | 594 433.00 | 9 422 826.00 | 7 689 885.00 |
FM Production stockée | -283 847.00 | 191 688.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 898 033.00 | 3 144 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 630.00 | 437 021.00 | ||
FQ Autres produits | 4 106 470.00 | 2 363 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 334 112.00 | 13 826 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 436 299.00 | -2 503 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 268 904.00 | 10 239 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 931.00 | 22 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 935.00 | 825 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 418.00 | 439 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 300 968.00 | 4 171 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 845.00 | |||
GE Autres charges | 133 440.00 | 378 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 896.00 | 13 608 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 784.00 | 218 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 387.00 | 2 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 387.00 | 2 769.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 705.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 679.00 | 114 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 044.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 384.00 | 121 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 997.00 | -119 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 781.00 | 99 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 800.00 | 661 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 996.00 | 148 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 796.00 | 809 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 396.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 467.00 | 627 906.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 285.00 | 193 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 752.00 | 852 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 044.00 | -42 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 883 295.00 | 14 639 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 727 032.00 | 14 582 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 263.00 | 57 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610 533.00 | 6 267 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073 175.00 | 8 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 683 708.00 | 6 275 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129 812.00 | 17 748 252.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | 9 076 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 134 552.00 | 26 824 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 662.00 | 5 300 968.00 | 4 033 345.00 | 5 921 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 662.00 | 5 300 968.00 | 4 033 345.00 | 5 921 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 102 996.00 | 60 285.00 | 102 996.00 | 60 285.00 |
4T Provisions pour perte de change | 705.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 761.00 | 705.00 | 91 466.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 380.00 | 99 380.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 045.00 | 33 845.00 | 31 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | 6 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 210.00 | 40 630.00 | 130 580.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 364 967.00 | 60 990.00 | 143 626.00 | 282 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 630.00 | |||
UG ‐ Financières | 705.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 285.00 | 102 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | 6 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 927 314.00 | 2 927 314.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | ||
VB T. V. A. | 389 180.00 | 389 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 375 596.00 | 1 375 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780 727.00 | 2 780 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503 656.00 | 7 503 656.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 061.00 | 2 750 236.00 | 43 825.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 274.00 | 83 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 936.00 | 153 936.00 | ||
VW T.V.A. | 863 519.00 | 863 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 672 273.00 | 18 672 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 227.00 | 252 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 280.00 | 82 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 912 875.00 | 22 869 050.00 | 43 825.00 | |