CASTEL ET FROMAGET
Dépôt
| Dénomination | CASTEL ET FROMAGET |
| Siren | 342732351 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1801 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 FLEURANCE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 710.00 | 128 502.00 | 78 207.00 | 116 410.00 |
AH Fonds commercial | 28 331.00 | 28 331.00 | ||
AN Terrains | 32 357.00 | 32 357.00 | 36 931.00 | |
AP Constructions | 1 574 001.00 | 170 937.00 | 1 403 064.00 | 139 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781 780.00 | 8 314 597.00 | 3 467 183.00 | 1 331 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780 123.00 | 2 883 417.00 | 896 705.00 | 750 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 788.00 | 174 788.00 | 168 276.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 136.00 | 1 136.00 | 349 776.00 | |
CU Autres participations | 231 037.00 | 230 725.00 | 311.00 | 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | 317.00 | 14 860.00 | |
BF Prêts | 8 495.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 74 028.00 | 256.00 | 73 772.00 | 75 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 884 613.00 | 11 756 767.00 | 6 127 845.00 | 2 992 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 665.00 | 178 145.00 | 1 192 519.00 | 1 220 288.00 |
BN En cours de production de biens | 7 170 736.00 | 7 170 736.00 | 7 585 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199.00 | 15 199.00 | 416 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 757 226.00 | 2 882 848.00 | 25 874 378.00 | 25 872 041.00 |
BZ Autres créances | 6 887 743.00 | 6 887 743.00 | 3 174 686.00 | |
CF Disponibilités | 9 838 756.00 | 9 838 756.00 | 7 946 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 839.00 | 75 839.00 | 139 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 116 167.00 | 3 060 994.00 | 51 055 173.00 | 46 356 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 000 781.00 | 14 817 762.00 | 57 183 019.00 | 49 348 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 772.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 210.00 | 1 473 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 284 360.00 | 284 360.00 | ||
DG Autres réserves | 1 066 724.00 | 1 066 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 529 802.00 | -1 850 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 133.00 | 320 642.00 | ||
DK Provisions réglementées | 528 786.00 | 303 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 525 414.00 | 5 097 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 451 159.00 | 3 647 974.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 605 282.00 | 2 525 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 056 442.00 | 6 173 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337 540.00 | 2 604 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 322.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319 276.00 | 4 607 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717 907.00 | 17 235 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971 893.00 | 5 703 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 157.00 | 395 270.00 | ||
EA Autres dettes | 52 687.00 | 6 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 853 699.00 | 4 510 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 601 161.00 | 38 078 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 183 019.00 | 49 348 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 995 849.00 | 31 450 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 252.00 | 16 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 43 391.00 | 43 391.00 | 52 988.00 | |
FD Production vendue biens | 4 891 843.00 | 2 241 454.00 | 7 133 298.00 | 5 210 028.00 |
FG Production vendue services | 37 670 500.00 | 51 287 932.00 | 88 958 433.00 | 76 756 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 605 736.00 | 53 529 387.00 | 96 135 123.00 | 82 019 034.00 |
FM Production stockée | -415 143.00 | -1 260 526.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 093 058.00 | 118 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 449 962.00 | 2 830 245.00 | ||
FQ Autres produits | 406 411.00 | 526 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 669 412.00 | 84 233 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 136 104.00 | 19 330 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 101.00 | -8 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 998 160.00 | 44 918 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 913.00 | 1 149 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 946 303.00 | 11 218 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 412 094.00 | 3 839 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 978 562.00 | 807 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 643.00 | 333 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 218 865.00 | 1 444 992.00 | ||
GE Autres charges | 7 045 871.00 | 432 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 223 621.00 | 83 466 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 790.00 | 767 392.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | 58.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 913.00 | 136 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 324.00 | 1 748.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 282.00 | 138 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 915.00 | 118 865.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | 46.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 942.00 | 118 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 339.00 | 19 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 130.00 | 786 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 145.00 | 240 023.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 804.00 | 44 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 756.00 | 1 633 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 707.00 | 1 918 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 559.00 | 1 413 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 499.00 | 42 391.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 326.00 | 1 026 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 385.00 | 2 481 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 321.00 | -563 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 681.00 | -97 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 148 401.00 | 86 290 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 946 268.00 | 85 969 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 133.00 | 320 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319 465.00 | 926 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 429.00 | 13 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 313 925.00 | 4 134 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 746.00 | 37 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 005 101.00 | 4 185 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 023.00 | 235 042.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 273 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 110.00 | 17 344 188.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 270.00 | 305 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 404.00 | 17 884 613.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 019.00 | 51 838.00 | 95 023.00 | 156 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537 588.00 | 926 724.00 | 1 095 361.00 | 11 368 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737 607.00 | 978 562.00 | 1 190 384.00 | 11 525 786.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 450 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 303 111.00 | 332 696.00 | 107 020.00 | 528 787.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 968 717.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 347 790.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 650 638.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 089 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 173 133.00 | 5 448 496.00 | 1 565 186.00 | 10 056 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 726.00 | |||
06 aucun libellé | 8 580.00 | 8 324.00 | 256.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 188 478.00 | 10 332.00 | 178 146.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 619 037.00 | 154 644.00 | 2 890 832.00 | 2 882 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082 703.00 | 154 644.00 | 2 945 371.00 | 3 291 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558 948.00 | 5 935 836.00 | 4 617 578.00 | 13 877 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 373 509.00 | 4 130 497.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 324.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 562 327.00 | 478 757.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 028.00 | 74 028.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256 429.00 | 4 256 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 500 798.00 | 24 500 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 711.00 | 245 711.00 | ||
VB T. V. A. | 769 401.00 | 769 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 882 562.00 | 4 882 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 677.00 | 971 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 840.00 | 75 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794 838.00 | 35 794 838.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 253.00 | 11 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326 287.00 | 1 040 251.00 | 3 144 504.00 | 1 141 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 717 908.00 | 15 717 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 635.00 | 1 487 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 094.00 | 1 498 094.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
VW T.V.A. | 2 367 035.00 | 2 367 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 849.00 | 612 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 158.00 | 348 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 687.00 | 52 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 853 700.00 | 10 853 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 281 886.00 | 33 995 850.00 | 3 144 504.00 | 1 141 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 758.00 | |||