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TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Dépôt

DénominationTRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Siren343077095
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt9838
Numéro de Gestion1987B01760
Code Activité4939A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91026 EVRY CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 221 769.00 111 763.00 110 006.00 40 304.00
AN Terrains 4 872 904.00 4 872 904.00 1 312 204.00
AP Constructions 2 978 440.00 1 701 612.00 1 276 828.00 1 524 417.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 240 610.00 8 716 272.00 524 338.00 544 827.00
AT Autres immobilisations corporelles 40 391 227.00 19 268 050.00 21 123 177.00 17 320 845.00
AV Immobilisations en cours 675 046.00 675 046.00 44 010.00
BD Autres titres immobilisés 32.00 32.00 32.00
BH Autres immobilisations financières 40 597.00 40 597.00 35 125.00
BJ TOTAL (I) 58 420 625.00 29 797 697.00 28 622 928.00 20 821 764.00
BL Matières premières, approvisionnements 282 885.00 282 885.00 233 624.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 515.00 4 515.00 7 962.00
BX Clients et comptes rattachés 2 014 002.00 2 014 002.00 3 911 698.00
BZ Autres créances 9 649 553.00 21 558.00 9 627 995.00 5 394 738.00
CF Disponibilités 6 961 629.00 6 961 629.00 9 482 466.00
CH Charges constatées d’avance 309 562.00 309 562.00 261 786.00
CJ TOTAL (II) 19 222 145.00 21 558.00 19 200 588.00 19 292 275.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 77 642 771.00 29 819 255.00 47 823 516.00 40 114 040.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 182 400.00 182 400.00
DD Réserve légale (1) 18 294.00 18 294.00
DG Autres réserves 32 191.00 32 191.00
DH Report à nouveau 1 373 577.00 1 264 265.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 134 991.00 109 312.00
DJ Subventions d’investissement 8 722 889.00 7 336 458.00
DL TOTAL (I) 10 464 342.00 8 942 919.00
DP Provisions pour risques 3 015 665.00 2 525 216.00
DR TOTAL (IV) 3 015 665.00 2 525 216.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 521 434.00 11 054 926.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 095.00 10 905.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 924 459.00 2 215 889.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 930 853.00 7 574 139.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 931 804.00 3 279 074.00
EA Autres dettes 6 021 919.00 4 501 380.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 945.00 9 591.00
EC TOTAL (IV) 34 343 506.00 28 645 904.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 47 823 516.00 40 114 040.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 44 507 499.00 44 507 499.00 42 236 681.00
FJ Chiffres d’affaires nets 44 507 499.00 44 507 499.00 42 236 681.00
FO Subventions d’exploitation 63 620.00 97 716.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 790 261.00 2 124 589.00
FQ Autres produits 402 641.00 182 723.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 764 021.00 44 641 709.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 839 030.00 4 488 881.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -49 261.00 -42 109.00
FW Autres achats et charges externes 7 461 377.00 8 552 302.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 957 113.00 2 659 193.00
FY Salaires et traitements 18 471 375.00 17 180 656.00
FZ Charges sociales 9 189 255.00 6 081 430.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 118 740.00 3 983 396.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 015 665.00 2 525 216.00
GE Autres charges 79.00 3 619.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 50 003 373.00 45 432 585.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 239 352.00 -790 876.00
GR Intérêts et charges assimilées 122 998.00 150 109.00
GU Total des charges financières (VI) 122 998.00 150 109.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -122 998.00 -150 109.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 362 349.00 -940 985.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 498 906.00 1 550 184.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 498 906.00 1 550 184.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 997.00 498 141.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 568.00 1 748.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 565.00 499 887.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 497 341.00 1 050 297.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 262 926.00 46 191 893.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 127 935.00 46 082 581.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 134 991.00 109 312.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113 297.00 108 472.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 46 358 524.00 11 824 388.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 35 157.00 5 441.00
0G ACQUISITIONS Total Général 46 506 978.00 11 938 300.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 221 769.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 17 860.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 860.00 6 825.00 58 158 227.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 629.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 860.00 6 825.00 58 420 625.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 72 993.00 38 770.00 111 763.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 612 221.00 4 079 970.00 6 257.00 29 685 934.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 685 214.00 4 118 740.00 6 257.00 29 797 697.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 3 015 665.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 525 216.00 3 015 665.00 2 525 216.00 3 015 665.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7C TOTAL GENERAL 2 546 774.00 3 015 665.00 2 525 216.00 3 037 223.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 40 597.00 40 597.00
UX Autres créances clients 2 014 002.00 2 014 002.00
UY Personnel et comptes rattachés 30 194.00 30 194.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 112.00 112.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 960 675.00 445 307.00 2 515 368.00
VB T. V. A. 2 101 530.00 2 101 530.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 425 180.00 425 180.00
VP Divers 3 676 388.00 3 676 388.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 455 475.00 455 475.00
VS Charges constatées d’avance 309 562.00 309 562.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 013 714.00 9 457 749.00 2 555 965.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 521 434.00 3 189 645.00 7 292 564.00 4 039 225.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 924 459.00 2 924 459.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 667 029.00 2 667 029.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 951 599.00 4 951 599.00
VW T.V.A. 47 245.00 47 245.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 262 767.00 262 767.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 931 804.00 2 931 804.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 021 919.00 3 563 784.00 1 621 135.00
8L Produits constatés d’avance 7 945.00 7 945.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 336 200.00 20 546 276.00 8 913 699.00 4 876 225.00