TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE |
| Siren | 343077095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9838 |
| Numéro de Gestion | 1987B01760 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91026 EVRY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 769.00 | 111 763.00 | 110 006.00 | 40 304.00 |
AN Terrains | 4 872 904.00 | 4 872 904.00 | 1 312 204.00 | |
AP Constructions | 2 978 440.00 | 1 701 612.00 | 1 276 828.00 | 1 524 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240 610.00 | 8 716 272.00 | 524 338.00 | 544 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 391 227.00 | 19 268 050.00 | 21 123 177.00 | 17 320 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 046.00 | 675 046.00 | 44 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 597.00 | 40 597.00 | 35 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 420 625.00 | 29 797 697.00 | 28 622 928.00 | 20 821 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 885.00 | 282 885.00 | 233 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | 4 515.00 | 7 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 002.00 | 2 014 002.00 | 3 911 698.00 | |
BZ Autres créances | 9 649 553.00 | 21 558.00 | 9 627 995.00 | 5 394 738.00 |
CF Disponibilités | 6 961 629.00 | 6 961 629.00 | 9 482 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 309 562.00 | 309 562.00 | 261 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 222 145.00 | 21 558.00 | 19 200 588.00 | 19 292 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 642 771.00 | 29 819 255.00 | 47 823 516.00 | 40 114 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 32 191.00 | 32 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 373 577.00 | 1 264 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 991.00 | 109 312.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 722 889.00 | 7 336 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 464 342.00 | 8 942 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 015 665.00 | 2 525 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 015 665.00 | 2 525 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 434.00 | 11 054 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | 10 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 459.00 | 2 215 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930 853.00 | 7 574 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931 804.00 | 3 279 074.00 | ||
EA Autres dettes | 6 021 919.00 | 4 501 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 945.00 | 9 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 343 506.00 | 28 645 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 823 516.00 | 40 114 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 507 499.00 | 44 507 499.00 | 42 236 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 507 499.00 | 44 507 499.00 | 42 236 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 620.00 | 97 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 790 261.00 | 2 124 589.00 | ||
FQ Autres produits | 402 641.00 | 182 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 764 021.00 | 44 641 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 839 030.00 | 4 488 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 261.00 | -42 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 461 377.00 | 8 552 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 113.00 | 2 659 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 471 375.00 | 17 180 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 189 255.00 | 6 081 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 118 740.00 | 3 983 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 015 665.00 | 2 525 216.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 3 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 003 373.00 | 45 432 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 239 352.00 | -790 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 998.00 | 150 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 998.00 | 150 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 998.00 | -150 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 362 349.00 | -940 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 906.00 | 1 550 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 906.00 | 1 550 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 498 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 1 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 499 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497 341.00 | 1 050 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 262 926.00 | 46 191 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 127 935.00 | 46 082 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 991.00 | 109 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 297.00 | 108 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 358 524.00 | 11 824 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | 5 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 506 978.00 | 11 938 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 769.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 6 825.00 | 58 158 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 860.00 | 6 825.00 | 58 420 625.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 993.00 | 38 770.00 | 111 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612 221.00 | 4 079 970.00 | 6 257.00 | 29 685 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685 214.00 | 4 118 740.00 | 6 257.00 | 29 797 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 015 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525 216.00 | 3 015 665.00 | 2 525 216.00 | 3 015 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 546 774.00 | 3 015 665.00 | 2 525 216.00 | 3 037 223.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 597.00 | 40 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 014 002.00 | 2 014 002.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960 675.00 | 445 307.00 | 2 515 368.00 | |
VB T. V. A. | 2 101 530.00 | 2 101 530.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425 180.00 | 425 180.00 | ||
VP Divers | 3 676 388.00 | 3 676 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 475.00 | 455 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 309 562.00 | 309 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013 714.00 | 9 457 749.00 | 2 555 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 521 434.00 | 3 189 645.00 | 7 292 564.00 | 4 039 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 459.00 | 2 924 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667 029.00 | 2 667 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951 599.00 | 4 951 599.00 | ||
VW T.V.A. | 47 245.00 | 47 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 767.00 | 262 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931 804.00 | 2 931 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021 919.00 | 3 563 784.00 | 1 621 135.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 336 200.00 | 20 546 276.00 | 8 913 699.00 | 4 876 225.00 |