SOHERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOHERDIS |
| Siren | 343129243 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4414 |
| Numéro de Gestion | 1988B00072 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 BEDARIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
AH Fonds commercial | 205 667.00 | 205 667.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 492.00 | 285 492.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 690.00 | 1 412 399.00 | 9 292.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 944 400.00 | 1 704 048.00 | 240 352.00 | |
BT Marchandises | 1 375 846.00 | 1 375 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 386.00 | 1 634.00 | 38 752.00 | |
BZ Autres créances | 374 130.00 | 8 522.00 | 365 608.00 | |
CF Disponibilités | 583 012.00 | 583 012.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 381 800.00 | 10 156.00 | 2 371 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 200.00 | 1 714 204.00 | 2 611 996.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 282.00 | -2 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 289.00 | -100 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 167.00 | 888 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 214.00 | 234 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 509.00 | 1 386 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 106.00 | 334 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 829.00 | 1 955 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 996.00 | 2 850 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 829.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 740 025.00 | 12 740 025.00 | 12 489 639.00 | |
FG Production vendue services | 18 039.00 | 18 039.00 | 19 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 758 064.00 | 12 758 064.00 | 12 508 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 240 000.00 | 600 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 971.00 | 33 288.00 | ||
FQ Autres produits | 5 694.00 | 3 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 036 730.00 | 13 145 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 790.00 | 10 433 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 011.00 | -207 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 540.00 | 16 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 856 320.00 | 1 827 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 500.00 | 116 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 752.00 | 843 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 754.00 | 201 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 788.00 | 16 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 522.00 | 7 849.00 | ||
GE Autres charges | 7 751.00 | 7 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 501 727.00 | 13 263 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -464 998.00 | -117 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 876.00 | 93.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 876.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 026.00 | 3 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 026.00 | 3 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 150.00 | -3 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -467 147.00 | -121 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 832.00 | 22 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 928.00 | 22 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 614.00 | 2 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 070.00 | 2 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 859.00 | 20 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 534.00 | 13 168 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 569 823.00 | 13 269 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 289.00 | -100 936.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 324.00 | 106 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 066.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 360.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 831.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 884.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 028.00 | 1 708 332.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 96.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 456.00 | 1 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 484.00 | 1 944 400.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 131.00 | 11 787.00 | 155 028.00 | 1 697 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 289.00 | 11 787.00 | 155 028.00 | 1 704 048.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | 1 495.00 | 1 634.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 910.00 | 8 522.00 | 6 910.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | 8 522.00 | 8 406.00 | 10 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 540.00 | 8 522.00 | 14 906.00 | 10 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 522.00 | 14 906.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 336.00 | 36 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
VB T. V. A. | 26 731.00 | 26 731.00 | ||
VP Divers | 4 988.00 | 4 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 818.00 | 340 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 039.00 | 422 943.00 | 96.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 509.00 | 1 364 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 698.00 | 163 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 269.00 | 99 269.00 | ||
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 789.00 | 60 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 390 214.00 | 390 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 829.00 | 2 087 829.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||