ALLIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIA |
| Siren | 343694493 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4517 |
| Numéro de Gestion | 1988B00066 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 480.00 | 288 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 914.00 | 3 658.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 3 611.00 | 93.00 | 3 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 344.00 | 2 565 807.00 | 418 536.00 | 453 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 393.00 | 685 427.00 | 171 965.00 | 120 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 072.00 | 85 072.00 | ||
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | 364.00 | 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 494.00 | 177 494.00 | 182 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 421 333.00 | 3 540 723.00 | 880 610.00 | 781 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 330.00 | 236 045.00 | 105 285.00 | 113 443.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 686.00 | 305 879.00 | 1 719 806.00 | 1 287 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 202.00 | 8 202.00 | 5 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 401.00 | 7 825 401.00 | 4 691 539.00 | |
BZ Autres créances | 916 172.00 | 916 172.00 | 1 331 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207 730.00 | 3 207 730.00 | 3 050 787.00 | |
CF Disponibilités | 1 563 796.00 | 1 563 796.00 | 3 171 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 291.00 | 49 291.00 | 28 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 937 611.00 | 541 925.00 | 15 395 685.00 | 13 680 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 471.00 | 42 471.00 | 50 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 401 415.00 | 4 082 649.00 | 16 318 766.00 | 14 511 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 826 860.00 | 2 763 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 407.00 | 63 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 256.00 | 95 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 511 524.00 | 4 352 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 474 712.00 | 624 252.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 887.00 | 12 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 599.00 | 637 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 525.00 | 4 002 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 091.00 | 2 245 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 847.00 | 1 876 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 337.00 | |||
EA Autres dettes | 215 537.00 | 399 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 302.00 | 986 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 312 642.00 | 9 521 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 318 766.00 | 14 511 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 494 426.00 | 10 724 138.00 | 18 218 565.00 | 20 134 974.00 |
FG Production vendue services | 62 410.00 | 18 192.00 | 80 602.00 | 150 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 836.00 | 10 742 330.00 | 18 299 167.00 | 20 285 810.00 |
FM Production stockée | 448 350.00 | -1 375 052.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 368.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 636.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 482.00 | 921 133.00 | ||
FQ Autres produits | 31 279.00 | 68 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 469 915.00 | 19 909 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 075 907.00 | 5 049 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 040.00 | -49 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 493 682.00 | 9 389 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 320.00 | 258 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 188 262.00 | 3 431 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 939.00 | 1 429 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 940.00 | 229 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 966.00 | 265 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 886.00 | 448 519.00 | ||
GE Autres charges | 118.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 344 063.00 | 20 454 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 852.00 | -544 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 490.00 | 28.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 788.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 991.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 222.00 | 2 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 941.00 | 8 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 941.00 | 8 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 281.00 | -6 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 133.00 | -550 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 763 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 663.00 | 31 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 474.00 | 794 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 3 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 392.00 | 11 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 993.00 | 226 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 980.00 | 241 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 505.00 | 553 017.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 353.00 | -60 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 536 612.00 | 20 706 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 396 205.00 | 20 643 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 407.00 | 63 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 149.00 | 98 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 216.00 | 348 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 033.00 | 3 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 303.00 | 351 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | 3 930 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | 197 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 714.00 | 4 421 333.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 937.00 | 457.00 | 289 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 275.00 | 230 525.00 | 36 472.00 | 3 251 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 213.00 | 230 982.00 | 36 472.00 | 3 540 723.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 983.00 | 35 993.00 | 17 719.00 | 114 256.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 175 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 318 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 212.00 | 313 886.00 | 456 499.00 | 494 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 886.00 | 251 966.00 | 243 927.00 | 541 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 886.00 | 251 966.00 | 243 927.00 | 541 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 082.00 | 601 845.00 | 718 146.00 | 1 150 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 852.00 | 689 482.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 993.00 | 28 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 494.00 | 177 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 825 401.00 | 7 825 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 947.00 | 183 947.00 | ||
VB T. V. A. | 572 111.00 | 572 111.00 | ||
VP Divers | 79 737.00 | 79 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 675.00 | 27 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 291.00 | 49 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968 359.00 | 8 790 865.00 | 177 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 233.00 | 601 233.00 | 3 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 091.00 | 2 950 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 173.00 | 440 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 777.00 | 359 777.00 | ||
VW T.V.A. | 472 035.00 | 472 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 861.00 | 155 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 337.00 | 112 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537.00 | 215 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 804 302.00 | 1 804 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 642.00 | 7 912 642.00 | 3 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 18.00 | ||