STERIGENICS SAS
Dépôt
| Dénomination | STERIGENICS SAS |
| Siren | 344047097 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 4014 |
| Numéro de Gestion | 1988B00159 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 039.00 | 162 635.00 | 13 404.00 | 32 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | 759 277.00 | |
AN Terrains | 451 057.00 | 451 057.00 | 128 057.00 | |
AP Constructions | 3 169 936.00 | 2 868 501.00 | 301 435.00 | 400 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393 263.00 | 5 615 334.00 | 777 928.00 | 937 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 922.00 | 935 142.00 | 149 780.00 | 196 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 400.00 | 316 874.00 | 95 526.00 | 28 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | 6 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 127 289.00 | 11 331 507.00 | 1 795 782.00 | 2 489 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 063.00 | 105 063.00 | 109 679.00 | |
BT Marchandises | 79 135.00 | 79 134.00 | 1.00 | 43 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 562.00 | 30 562.00 | 14 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 906.00 | 5 953.00 | 874 953.00 | 1 449 979.00 |
BZ Autres créances | 1 117 234.00 | 1 117 234.00 | 1 070 121.00 | |
CF Disponibilités | 27 051.00 | 27 051.00 | 29 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 054.00 | 42 054.00 | 49 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 282 005.00 | 85 087.00 | 2 196 918.00 | 2 766 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 294.00 | 11 416 594.00 | 3 992 700.00 | 5 256 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 892 951.00 | 1 203 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 310.00 | 689 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 736.00 | 21 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 597 342.00 | 3 587 228.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 51 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 290.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 790.00 | 51 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 699.00 | 401 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 867.00 | 150 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 517.00 | 459 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 978.00 | 397 112.00 | ||
EA Autres dettes | 93 835.00 | 184 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 446.00 | 24 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 302 368.00 | 1 617 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 700.00 | 5 256 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 476.00 | 1 467 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 623.00 | 85 623.00 | 1 754 714.00 | |
FG Production vendue services | 4 060 074.00 | 403 687.00 | 4 463 761.00 | 4 643 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 697.00 | 403 687.00 | 4 549 384.00 | 6 397 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 800.00 | 142 122.00 | ||
FQ Autres produits | 32 118.00 | 13 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 588 302.00 | 6 553 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 758.00 | 759 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 808.00 | 222 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 060.00 | 47 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 329 022.00 | 1 143 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 988.00 | 228 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 307.00 | 1 242 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 971.00 | 513 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 077.00 | 428 316.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 759 277.00 | 464 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 290.00 | 48 420.00 | ||
GE Autres charges | 557 104.00 | 545 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 662.00 | 5 723 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -987 360.00 | 830 109.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | 6 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 632.00 | 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 640.00 | 7 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 326.00 | -7 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -989 686.00 | 822 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | 117 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 117 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -122 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 992.00 | 6 671 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 302.00 | 5 981 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 310.00 | 689 570.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 853.00 | 14 968.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 041 141.00 | 535 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 661 645.00 | 550 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 19 761.00 | 1 609 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 921.00 | 11 511 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 682.00 | 13 127 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 381.00 | 18 338.00 | 4 084.00 | 162 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 154.00 | 381 740.00 | 690.00 | 9 418 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 181 535.00 | 400 077.00 | 4 774.00 | 9 581 612.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 44 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | 48 290.00 | 6 800.00 | 92 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 673 744.00 | 759 277.00 | 1 433 021.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 874.00 | 316 874.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 134.00 | 79 134.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 5 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 705.00 | 759 277.00 | 1 834 981.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 005.00 | 807 567.00 | 6 800.00 | 1 927 771.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 873 782.00 | 873 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 901.00 | 1 885.00 | 10 016.00 | |
VB T. V. A. | 26 411.00 | 26 411.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 997 020.00 | 105 449.00 | 891 571.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 652.00 | 69 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 054.00 | 42 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 844.00 | 1 131 483.00 | 915 361.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 517.00 | 355 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 720.00 | 173 720.00 | ||
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 967.00 | 15 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 699.00 | 52 490.00 | 41 642.00 | 156 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 835.00 | 93 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 446.00 | 55 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 501.00 | 916 267.00 | 41 667.00 | 156 567.00 |