TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL |
| Siren | 344194188 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46884 |
| Numéro de Gestion | 2015B05744 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 230 200.00 | 7 673.00 | 222 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 988.00 | 36 279.00 | 12 710.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 929.00 | 21 421.00 | 7 509.00 | 3 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584 557.00 | 1 584 557.00 | 1 340 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 392 704.00 | 65 373.00 | 2 327 332.00 | 1 854 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | 7 210.00 | 7 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 388.00 | 56 388.00 | ||
BZ Autres créances | 608 949.00 | 608 949.00 | 769 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 997 890.00 | 129 212.00 | 5 868 678.00 | 5 997 890.00 |
CF Disponibilités | 460 076.00 | 460 076.00 | 1 786 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | 2 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 139 634.00 | 129 212.00 | 7 010 422.00 | 8 565 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 338.00 | 194 585.00 | 9 337 753.00 | 10 419 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 376.00 | 182 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 110.00 | 1 412 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 18 238.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 020 281.00 | 8 635 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 766.00 | -185 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 302 239.00 | 10 062 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 329 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 28 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 514.00 | 357 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 753.00 | 10 419 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 514.00 | 357 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 503.00 | 122 503.00 | 52 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 503.00 | 122 503.00 | 52 000.00 | |
FN Production immobilisée | 15 760.00 | 15 200.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 263.00 | 67 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 951.00 | 94 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 505.00 | 91 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 381.00 | 30 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 891.00 | 11 869.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 344 960.00 | 232 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 697.00 | -164 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 263.00 | 11 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 263.00 | 11 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 212.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 949.00 | 11 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -324 646.00 | -153 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 32 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 32 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -32 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 906.00 | 78 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 672.00 | 264 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 766.00 | -185 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | 14 890.00 | 65 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481.00 | 14 890.00 | 65 372.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 129 212.00 | 129 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 212.00 | 129 212.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 129 212.00 | 129 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 129 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 388.00 | 56 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 635.00 | 601 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 486.00 | 674 456.00 | 30.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 513.00 | 35 513.00 | ||