TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL |
| Siren | 344194188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46934 |
| Numéro de Gestion | 2015B05744 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 4 819.00 | 6 631.00 | |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AP Constructions | 1 783 479.00 | 479 800.00 | 1 303 679.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 988.00 | 41 245.00 | 7 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 513.00 | 31 663.00 | 77 850.00 | |
AV Immobilisations en cours | 69 164.00 | 69 164.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 522 625.00 | 557 527.00 | 1 965 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
BZ Autres créances | 622 912.00 | 622 912.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 297 890.00 | 98 476.00 | 5 199 415.00 | |
CF Disponibilités | 231 608.00 | 231 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 182 640.00 | 98 476.00 | 6 084 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 264.00 | 656 003.00 | 8 049 261.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 376.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 110.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 989 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 014 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 261.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 785.00 | 26 785.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 785.00 | 26 785.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 519.00 | |||
FQ Autres produits | 51.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 105 936.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | |||
FY Salaires et traitements | 45 172.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 079.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 828.00 | |||
GE Autres charges | 314.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 539.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 317.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 758.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 472.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 297.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 826.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 674.00 | 1 998 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 704.00 | 2 010 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 876 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 080.00 | 4 432.00 | 2 511 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 080.00 | 4 432.00 | 2 522 625.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 4 819.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 654.00 | 107 966.00 | 4 432.00 | 219 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 654.00 | 110 829.00 | 4 432.00 | 224 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 333 476.00 | 333 476.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 212.00 | 30 736.00 | 98 476.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 212.00 | 333 476.00 | 30 736.00 | 431 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 212.00 | 333 476.00 | 30 736.00 | 431 952.00 |
UG ‐ Financières | 30 736.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333 476.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 390.00 | 606 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 905.00 | 642 875.00 | 30.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | ||
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 847.00 | 34 847.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 326.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | |||
ST Autres comptes | 29 324.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 936.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 496.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 425.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 549.00 | |||