MDS
Dépôt
| Dénomination | MDS |
| Siren | 344224761 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14808 |
| Numéro de Gestion | 1988B00598 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 DOURDAN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162 991.00 | 1 758 249.00 | 404 742.00 | 423 020.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | 175 157.00 | 175 157.00 | |
AP Constructions | 5 429 035.00 | 632 166.00 | 4 796 870.00 | 5 068 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002 984.00 | 10 519 293.00 | 6 483 691.00 | 6 548 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027 242.00 | 2 976 014.00 | 1 051 228.00 | 1 021 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 032.00 | 234 032.00 | 312 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 627.00 | 7 627.00 | 7 627.00 | |
BF Prêts | 25 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 040 909.00 | 15 885 722.00 | 13 155 187.00 | 13 582 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 916.00 | 159 916.00 | 139 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 497 718.00 | 283 843.00 | 73 213 874.00 | 79 805 719.00 |
BZ Autres créances | 14 973 124.00 | 211 065.00 | 14 762 058.00 | 6 317 709.00 |
CF Disponibilités | 144 152.00 | 144 152.00 | 2 232 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 710.00 | 221 710.00 | 230 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 996 620.00 | 494 909.00 | 88 501 712.00 | 88 724 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | 690.00 | 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 038 219.00 | 16 380 630.00 | 101 657 589.00 | 102 308 268.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 380 142.00 | 8 943 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 615.00 | 1 957 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 265 733.00 | 1 953 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 865 991.00 | 13 025 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 516.00 | 810 682.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 725 025.00 | 667 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 585 541.00 | 1 477 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 1 124 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 738.00 | 77 258 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 634.00 | 2 087 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 790.00 | 111 442.00 | ||
EA Autres dettes | 1 932 851.00 | 2 723 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 206 057.00 | 87 805 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 657 589.00 | 102 308 268.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 173 563 070.00 | 8 861 563.00 | 182 424 634.00 | 183 943 227.00 |
FG Production vendue services | 20 796 910.00 | 7 901 900.00 | 28 698 810.00 | 28 764 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 359 980.00 | 16 763 463.00 | 211 123 443.00 | 212 707 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | 24 882.00 | 41 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 695.00 | 779 865.00 | ||
FQ Autres produits | 238 011.00 | 723 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 399 031.00 | 214 252 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 118 048.00 | 182 468 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 316.00 | 1 596 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 857.00 | -15 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 325 544.00 | 15 601 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 777 036.00 | 820 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 204 927.00 | 5 055 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 063 185.00 | 2 027 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 017 087.00 | 1 844 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 125.00 | 105 016.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 883 786.00 | 892 629.00 | ||
GE Autres charges | 24 669.00 | 90 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 962 867.00 | 210 487 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 436 164.00 | 3 764 906.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 843.00 | 585.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 690.00 | 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 125.00 | 116 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 816.00 | 116 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 973.00 | -116 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 324 191.00 | 3 648 517.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 622.00 | 69 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 622.00 | 77 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 847.00 | 626 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 847.00 | 627 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 225.00 | -549 268.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 863.00 | 230 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 723 488.00 | 910 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 500 496.00 | 214 330 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 450 881.00 | 212 372 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 615.00 | 1 957 910.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 121.00 | 6.00 | 127 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 381 875.00 | 1 799 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 451 464.00 | 1 926 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 479.00 | 29 040 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 9 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 479.00 | 1 279 286.00 | 29 040 909.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612 101.00 | 146 147.00 | 1 758 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256 534.00 | 1 870 938.00 | 14 127 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 635.00 | 2 017 086.00 | 15 885 722.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 265 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 953 508.00 | 412 847.00 | 100 622.00 | 2 265 733.00 |
4T Provisions pour perte de change | 690.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 755 451.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 829 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 851.00 | 884 476.00 | 776 786.00 | 1 585 541.00 |
6T Sur comptes clients | 240 552.00 | 81 125.00 | 37 833.00 | 283 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 960.00 | 19 894.00 | 211 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 511.00 | 81 125.00 | 57 728.00 | 494 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902 870.00 | 1 378 449.00 | 935 136.00 | 4 346 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 964 912.00 | 834 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 690.00 | 465.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 412 847.00 | 100 622.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 728.00 | 263 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 233 990.00 | 73 233 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | ||
VB T. V. A. | 214 604.00 | 214 604.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
VP Divers | 148 701.00 | 148 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 045 759.00 | 13 045 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 730.00 | 1 533 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221 710.00 | 221 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 694 393.00 | 88 692 552.00 | 1 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 738.00 | 78 460 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 921 362.00 | 921 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 320.00 | 676 320.00 | ||
VW T.V.A. | 348 317.00 | 348 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 636.00 | 168 636.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 790.00 | 182 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 851.00 | 1 932 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 206 057.00 | 83 706 057.00 | 2 500 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||