DL OCEAN
Dépôt
| Dénomination | DL OCEAN |
| Siren | 344374186 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14190 |
| Numéro de Gestion | 1988B01164 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33612 CESTAS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 191.00 | 207 517.00 | 674.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 124.00 | 3 725 685.00 | 418 438.00 | 476 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 392.00 | 1 263 503.00 | 471 889.00 | 452 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253.00 | 5 253.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | 6 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 112 967.00 | 5 196 706.00 | 916 261.00 | 950 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 860.00 | 404 860.00 | 542 082.00 | |
BN En cours de production de biens | 438 813.00 | 22 617.00 | 416 196.00 | 931 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 892.00 | 12 892.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 606.00 | 48 123.00 | 4 497 483.00 | 3 328 592.00 |
BZ Autres créances | 945 339.00 | 945 339.00 | 603 003.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | 920.00 | 303 465.00 | |
CF Disponibilités | 1 265 399.00 | 1 265 399.00 | 1 832 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 970.00 | 58 970.00 | 27 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 672 800.00 | 70 740.00 | 7 602 060.00 | 7 568 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 785 767.00 | 5 267 446.00 | 8 518 321.00 | 8 519 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 613.00 | 702 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 357 311.00 | 1 293 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 456.00 | 543 638.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 083.00 | 18 841.00 | ||
DK Provisions réglementées | 245 665.00 | 313 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 849 128.00 | 4 191 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 646.00 | 30 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 646.00 | 65 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 844.00 | 552 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 762.00 | 21 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 312.00 | 2 111 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 934.00 | 1 230 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 155.00 | |||
EA Autres dettes | 12 880.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 539.00 | 334 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 607 547.00 | 4 262 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 321.00 | 8 519 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 861.00 | 3 950 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 579 259.00 | 15 699 460.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 579 259.00 | 15 699 460.00 | ||
FM Production stockée | -493 091.00 | 296 836.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 817.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 339.00 | 161 328.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 222 507.00 | 16 170 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 623 426.00 | 4 313 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 222.00 | -127 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 223 148.00 | 6 987 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 133.00 | 233 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 130 809.00 | 2 126 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 455 352.00 | 1 451 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 499.00 | 363 193.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 644.00 | 25 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 756.00 | 42 586.00 | ||
GE Autres charges | 9 703.00 | 7 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 196 692.00 | 15 424 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 815.00 | 746 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 987.00 | 2 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 987.00 | 2 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 686.00 | 5 377.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 686.00 | 5 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -699.00 | -2 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 115.00 | 743 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 883.00 | 12 161.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 128.00 | 30 739.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 670.00 | 136 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 682.00 | 179 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 309.00 | 19 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 253.00 | 36 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 191.00 | 56 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 491.00 | 123 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 890.00 | 239 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 740.00 | 83 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 377 175.00 | 16 352 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 719.00 | 15 808 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 456.00 | 543 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 096.00 | 316 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961 295.00 | 316 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 059.00 | 5 884 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 059.00 | 6 112 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 842.00 | 676.00 | 207 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804 048.00 | 336 891.00 | 151 750.00 | 4 989 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 889.00 | 337 567.00 | 151 750.00 | 5 196 706.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 245 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 313 149.00 | 34 186.00 | 101 670.00 | 245 665.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 002.00 | 3 644.00 | 7 000.00 | 61 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 617.00 | 22 617.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 922.00 | 31 139.00 | 36 938.00 | 48 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 922.00 | 53 756.00 | 36 938.00 | 70 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 073.00 | 91 586.00 | 145 608.00 | 378 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 400.00 | 43 938.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 186.00 | 101 670.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 415.00 | 76 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 469 191.00 | 4 469 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 586 180.00 | 586 180.00 | ||
VB T. V. A. | 230 768.00 | 230 768.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 566.00 | 122 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 970.00 | 58 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 761.00 | 5 486 393.00 | 83 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 844.00 | 249 158.00 | 395 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 313.00 | 2 003 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 312.00 | 428 312.00 | ||
VW T.V.A. | 616 023.00 | 616 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 762.00 | 35 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 844 539.00 | 844 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 547.00 | 4 211 861.00 | 395 687.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 264.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 96.00 | ||