GROUPE DIOGO FERNANDES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DIOGO FERNANDES |
| Siren | 344445077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005427 |
| Numéro de Gestion | 1988B40057 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28210 LORMAYE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 452.00 | 29 204.00 | 18 248.00 | 24 180.00 |
AH Fonds commercial | 145 208.00 | 145 208.00 | 145 208.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | 20 856.00 | 16 656.00 | |
AN Terrains | 12 853.00 | 12 853.00 | 12 853.00 | |
AP Constructions | 124 395.00 | 113 633.00 | 10 762.00 | 21 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 30 499.00 | 4 440.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 042.00 | 254 671.00 | 115 371.00 | 112 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BF Prêts | 80 520.00 | 80 520.00 | 71 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 310.00 | 53 310.00 | 53 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 474.00 | 428 007.00 | 465 468.00 | 463 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 204.00 | 96 043.00 | 154 161.00 | 186 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544 727.00 | 1 544 727.00 | 1 203 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 832.00 | 642 902.00 | 2 734 930.00 | 6 112 953.00 |
BZ Autres créances | 1 311 091.00 | 1 311 091.00 | 1 639 027.00 | |
CF Disponibilités | 111 808.00 | 111 808.00 | 69 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 824.00 | 115 824.00 | 239 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 711 486.00 | 738 945.00 | 5 972 542.00 | 9 450 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 960.00 | 1 166 951.00 | 6 438 009.00 | 9 914 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 518 400.00 | 1 518 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 720.00 | 686 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 088.00 | 150 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 392 712.00 | -233 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 191.00 | -1 159 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 687.00 | 962 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 614.00 | 50 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 321.00 | 520 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 165.00 | 2 934 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 510.00 | 1 515 265.00 | ||
EA Autres dettes | 399 942.00 | 3 361 903.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 769.00 | 569 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 330 322.00 | 8 951 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 009.00 | 9 914 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 837.00 | 74 083.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 125 066.00 | 17 546 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 133 903.00 | 17 620 298.00 | ||
FM Production stockée | 341 681.00 | -476 895.00 | ||
FQ Autres produits | 191 983.00 | 107 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 667 567.00 | 17 250 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 057.00 | 3 654 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 434.00 | 9 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 807 426.00 | 12 903 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 117.00 | 23 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 330.00 | 922 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 504 415.00 | 540 400.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 772.00 | 195 659.00 | ||
GE Autres charges | 42 008.00 | 32 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 364 559.00 | 18 281 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 008.00 | -1 030 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 808.00 | 8 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 233.00 | 7 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 575.00 | 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 583.00 | -1 029 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 776.00 | 32 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 168.00 | 162 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 392.00 | -129 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 975 151.00 | 17 292 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 960.00 | 18 451 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 191.00 | -1 159 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 272.00 | 5 932.00 | 29 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 985.00 | 51 840.00 | 12 022.00 | 398 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 256.00 | 57 772.00 | 12 022.00 | 428 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 745 964.00 | 135 879.00 | 142 899.00 | 738 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 964.00 | 135 879.00 | 142 899.00 | 738 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 964.00 | 135 879.00 | 142 899.00 | 738 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 899.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 520.00 | 80 520.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 310.00 | 53 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 377 832.00 | 3 377 832.00 | ||
VP Divers | 1 311 091.00 | 1 311 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 824.00 | 115 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 576.00 | 4 804 747.00 | 133 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 667.00 | 83 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 948.00 | 25 199.00 | 17 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 165.00 | 1 581 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 510.00 | 1 537 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 264.00 | 1 243 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 841 769.00 | 841 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 322.00 | 5 312 574.00 | 17 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 691.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | |||