GROUPE DIOGO FERNANDES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DIOGO FERNANDES |
| Siren | 344445077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29206 |
| Numéro de Gestion | 1998B01213 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 666.00 | 52 292.00 | 49 374.00 | 49 225.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | 155 680.00 | 155 680.00 | |
AN Terrains | 12 853.00 | 12 853.00 | 12 853.00 | |
AP Constructions | 107 626.00 | 107 626.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 33 069.00 | 1 871.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 312.00 | 260 697.00 | 71 614.00 | 105 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BF Prêts | 80 520.00 | 80 520.00 | 85 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 430.00 | 49 430.00 | 49 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 878 926.00 | 453 684.00 | 425 241.00 | 464 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 688.00 | 96 043.00 | 151 645.00 | 151 645.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965 862.00 | 2 965 862.00 | 2 371 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 685.00 | 894 880.00 | 2 284 805.00 | 3 103 841.00 |
BZ Autres créances | 907 565.00 | 907 565.00 | 1 025 666.00 | |
CF Disponibilités | 1 204 638.00 | 1 204 638.00 | 60 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 405.00 | 416 405.00 | 481 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 921 842.00 | 990 922.00 | 7 930 919.00 | 7 195 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 767.00 | 1 444 606.00 | 8 356 161.00 | 7 659 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 088.00 | 150 088.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 500.00 | -4 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 623.00 | 287 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 540 531.00 | 1 394 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 117.00 | 196 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 293.00 | 843 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 807.00 | 2 470 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 956.00 | 1 325 765.00 | ||
EA Autres dettes | 767 062.00 | 994 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 394.00 | 433 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 815 630.00 | 6 264 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 161.00 | 7 659 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 471.00 | 100 987.00 | ||
FG Production vendue services | 18 539 894.00 | 17 883 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 613 365.00 | 17 984 075.00 | ||
FM Production stockée | 593 975.00 | 827 160.00 | ||
FQ Autres produits | 108 740.00 | 50 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 316 079.00 | 18 861 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 354 158.00 | 3 828 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 516.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 960 862.00 | 12 700 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 090.00 | 66 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 026 929.00 | 932 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 507.00 | 541 118.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 62 194.00 | 145 491.00 | ||
GE Autres charges | 25 641.00 | 19 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 075 380.00 | 18 235 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 699.00 | 625 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 403.00 | 17 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 221.00 | 7 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 182.00 | 10 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 881.00 | 636 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 749.00 | 85 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 007.00 | 434 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 258.00 | -349 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 231.00 | 18 965 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 608.00 | 18 677 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 623.00 | 287 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 453.00 | 16 839.00 | 52 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 491.00 | 45 355.00 | 23 454.00 | 401 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 945.00 | 62 194.00 | 23 454.00 | 453 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 811 988.00 | 178 934.00 | 990 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 988.00 | 178 934.00 | 990 922.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 520.00 | 80 520.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 430.00 | 49 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 179 685.00 | 3 179 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 565.00 | 907 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 416 405.00 | 416 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 604.00 | 4 503 654.00 | 129 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 117.00 | 23 034.00 | 1 511 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 807.00 | 2 364 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 956.00 | 1 189 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 510 293.00 | 510 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 062.00 | 767 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 449 394.00 | 449 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 630.00 | 5 304 547.00 | 1 511 083.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 426.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | |||