FER.MA.DIS
Dépôt
| Dénomination | FER.MA.DIS |
| Siren | 344681473 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 96 |
| Numéro de Gestion | 2000B51418 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 12/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 La ferté Macé |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 356.00 | 145 413.00 | 13 943.00 | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | 141 089.00 | 176 006.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 1 656 167.00 | 798 300.00 | 857 868.00 | 937 608.00 |
AP Constructions | 11 062 243.00 | 7 752 316.00 | 3 309 927.00 | 3 623 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 206.00 | 4 660 110.00 | 988 096.00 | 941 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 396.00 | 1 098 758.00 | 278 638.00 | 308 294.00 |
CU Autres participations | 1 359 043.00 | 1 359 043.00 | 1 234 990.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 980.00 | 1 404 980.00 | 1 305 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 26 504.00 | 26 504.00 | 302 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | 7 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 020 007.00 | 14 595 986.00 | 8 424 021.00 | 8 893 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 389.00 | 19 389.00 | 27 125.00 | |
BT Marchandises | 5 295 639.00 | 30 572.00 | 5 265 066.00 | 5 325 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 229.00 | 10 085.00 | 137 144.00 | 147 501.00 |
BZ Autres créances | 1 662 786.00 | 1 662 786.00 | 1 015 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | 820.00 | 200 820.00 | |
CF Disponibilités | 4 746 822.00 | 4 746 822.00 | 4 354 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 187.00 | 112 187.00 | 45 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 984 872.00 | 40 657.00 | 11 944 215.00 | 11 116 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 879.00 | 14 636 643.00 | 20 368 235.00 | 20 009 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 368.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | 509 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | 50 940.00 | ||
DG Autres réserves | 8 622 543.00 | 7 865 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 821.00 | 1 261 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 207 617.00 | 11 302 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 242.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 242.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 644.00 | 1 843 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 907.00 | 511 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 134.00 | 4 091 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 060.00 | 1 935 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 336.00 | 147 146.00 | ||
EA Autres dettes | 173 720.00 | 170 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 577.00 | 7 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 047 377.00 | 8 707 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 368 235.00 | 20 009 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 179.00 | 7 056 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 066 734.00 | 54 066 734.00 | 49 908 622.00 | |
FD Production vendue biens | 1 416 331.00 | 1 416 331.00 | 1 228 847.00 | |
FG Production vendue services | 1 093 054.00 | 1 093 054.00 | 1 027 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 576 118.00 | 56 576 118.00 | 52 164 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 910.00 | 13 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 646.00 | 107 362.00 | ||
FQ Autres produits | 79 533.00 | 74 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 891 207.00 | 52 360 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 482 128.00 | 39 833 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 478.00 | -139 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 577.00 | 106 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 735.00 | -1 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 658 725.00 | 3 178 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 101.00 | 965 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 492 209.00 | 3 975 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 130.00 | 1 226 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 964 605.00 | 938 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 699.00 | 30 041.00 | ||
GE Autres charges | 11 212.00 | 12 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 195 598.00 | 50 125 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695 609.00 | 2 235 049.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 082.00 | 33 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 756.00 | 4 638.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 54.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 582.00 | 31 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 364.00 | 36 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 340.00 | 37 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 340.00 | 37 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 976.00 | -881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 725 715.00 | 2 267 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 526.00 | 1 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 326.00 | 1 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 368.00 | 131 130.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 742.00 | 131 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 583.00 | -129 697.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 824.00 | 309 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 653.00 | 567 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 206 979.00 | 52 431 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 797 157.00 | 51 170 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 821.00 | 1 261 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 159.00 | 13 292.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 322 029.00 | 574 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 652.00 | 244 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 635 840.00 | 832 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 831.00 | 19 744 012.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 544.00 | 2 799 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 376.00 | 23 020 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 703.00 | 54 799.00 | 286 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511 064.00 | 909 806.00 | 111 387.00 | 14 309 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742 767.00 | 964 605.00 | 111 387.00 | 14 595 986.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 242.00 | 113 242.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 29 662.00 | 30 572.00 | 29 662.00 | 30 572.00 |
6T Sur comptes clients | 13 887.00 | 1 127.00 | 4 929.00 | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 549.00 | 31 699.00 | 34 591.00 | 40 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 549.00 | 144 941.00 | 34 591.00 | 153 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 699.00 | 34 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 404 980.00 | |||
UP Prêts | 26 504.00 | 26 504.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 667 668.00 | |||
VB T. V. A. | 137 536.00 | |||
VP Divers | 16 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 266.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 549.00 | 1 957 569.00 | 1 404 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 812.00 | 224 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 831.00 | 405 158.00 | 1 034 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 867.00 | 94 342.00 | 199 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 134.00 | 3 509 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809 265.00 | 809 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 482.00 | 428 482.00 | ||
VW T.V.A. | 79 241.00 | 79 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 497.00 | 365 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 336.00 | 49 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 614.00 | 204 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 720.00 | 173 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 377.00 | 6 353 179.00 | 1 233 889.00 | 460 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 604.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||