GUESNEAU SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GUESNEAU SERVICES |
| Siren | 344742986 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16889 |
| Numéro de Gestion | 1988B00573 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | 4 588.00 | |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
AP Constructions | 96 241.00 | 74 338.00 | 21 903.00 | 33 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 20 429.00 | 9 940.00 | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 707.00 | 164 338.00 | 115 368.00 | 111 073.00 |
CU Autres participations | 2 174 530.00 | 423 234.00 | 1 751 296.00 | 1 106 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | 1 120.00 | 1 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | 23 251.00 | 51 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 818 691.00 | 796 813.00 | 2 021 878.00 | 1 423 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 541.00 | 54 541.00 | 47 950.00 | |
BT Marchandises | 383 364.00 | 383 364.00 | 337 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 601 914.00 | 8 428.00 | 593 486.00 | 622 508.00 |
BZ Autres créances | 3 234 281.00 | 580 028.00 | 2 654 253.00 | 1 995 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 215 321.00 | 215 321.00 | 6 215 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 210.00 | 40 210.00 | 58 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 029 631.00 | 588 456.00 | 7 441 175.00 | 9 277 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 322.00 | 1 385 269.00 | 9 463 053.00 | 10 700 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 471 391.00 | 3 310 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 459.00 | 5 161 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 130 850.00 | 8 636 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 564.00 | 938 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 197 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 087.00 | 398 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 196.00 | 503 314.00 | ||
EA Autres dettes | 62 855.00 | 1 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 332 203.00 | 2 039 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 053.00 | 10 700 230.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 353 900.00 | 353 900.00 | 190 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 959 545.00 | 2 959 545.00 | 4 449 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 445.00 | 3 313 445.00 | 4 639 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 644.00 | 11 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 224.00 | 34 575.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 329.00 | 4 685 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 381.00 | 322 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 220.00 | -191 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 089.00 | 864 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 591.00 | -1 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 631.00 | 1 625 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 732.00 | 52 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 366.00 | 1 252 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 601.00 | 439 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 716.00 | 96 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 727.00 | 4 485 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 398.00 | 199 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 904 945.00 | 463 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 834.00 | 10 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 531 317.00 | 474 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 580 028.00 | 1 023 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 402.00 | 127 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 595 430.00 | 1 151 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 935 887.00 | -676 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 488.00 | -476 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 804.00 | 4 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 737.00 | 8 445 918.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 541.00 | 8 450 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 33 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 629.00 | 2 540 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 171.00 | 2 574 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 630.00 | 5 875 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 400.00 | 238 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 187.00 | 13 610 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 728.00 | 8 449 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 459.00 | 5 161 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 782.00 | 71 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 638.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 689.00 | 131 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 795.00 | 213 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 609.00 | 406 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 737.00 | 2 198 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 142.00 | 2 818 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 681.00 | 4 588.00 | 34 795.00 | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 593.00 | 57 109.00 | 33 597.00 | 259 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 274.00 | 61 697.00 | 68 392.00 | 373 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 423 234.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | 8 428.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 028.00 | 580 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 662.00 | 580 028.00 | 600 000.00 | 1 011 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 662.00 | 580 028.00 | 624 000.00 | 1 011 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 580 028.00 | 600 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | 23 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 059.00 | 10 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 855.00 | 591 855.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 272.00 | 123 272.00 | ||
VB T. V. A. | 29 843.00 | 29 843.00 | ||
VP Divers | 35 417.00 | 35 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 020 630.00 | 3 020 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | 21 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 210.00 | 40 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 657.00 | 3 876 406.00 | 23 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 291.00 | 189 856.00 | 348 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 087.00 | 316 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 171.00 | 88 171.00 | ||
VW T.V.A. | 154 733.00 | 154 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 203.00 | 983 768.00 | 348 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 704.00 | |||