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GUESNEAU SERVICES

Dépôt

DénominationGUESNEAU SERVICES
Siren344742986
Cloture30/09/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt16889
Numéro de Gestion1988B00573
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT HERBLAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 114 474.00 114 474.00 4 588.00
AH Fonds commercial 99 000.00 99 000.00 99 000.00
AP Constructions 96 241.00 74 338.00 21 903.00 33 135.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 369.00 20 429.00 9 940.00 15 980.00
AT Autres immobilisations corporelles 279 707.00 164 338.00 115 368.00 111 073.00
CU Autres participations 2 174 530.00 423 234.00 1 751 296.00 1 106 296.00
BD Autres titres immobilisés 1 120.00 1 120.00 1 120.00
BH Autres immobilisations financières 23 251.00 23 251.00 51 988.00
BJ TOTAL (I) 2 818 691.00 796 813.00 2 021 878.00 1 423 181.00
BL Matières premières, approvisionnements 54 541.00 54 541.00 47 950.00
BT Marchandises 383 364.00 383 364.00 337 144.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 50.00
BX Clients et comptes rattachés 601 914.00 8 428.00 593 486.00 622 508.00
BZ Autres créances 3 234 281.00 580 028.00 2 654 253.00 1 995 106.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 500 000.00 3 500 000.00
CF Disponibilités 215 321.00 215 321.00 6 215 688.00
CH Charges constatées d’avance 40 210.00 40 210.00 58 604.00
CJ TOTAL (II) 8 029 631.00 588 456.00 7 441 175.00 9 277 049.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 848 322.00 1 385 269.00 9 463 053.00 10 700 230.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 7 471 391.00 3 310 258.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 494 459.00 5 161 133.00
DL TOTAL (I) 8 130 850.00 8 636 392.00
DP Provisions pour risques 24 000.00
DR TOTAL (IV) 24 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 543 564.00 938 927.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 500.00 197 762.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 316 087.00 398 601.00
DY Dettes fiscales et sociales 389 196.00 503 314.00
EA Autres dettes 62 855.00 1 234.00
EC TOTAL (IV) 1 332 203.00 2 039 838.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 463 053.00 10 700 230.00
EI Dont emprunts participatifs 20 500.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 353 900.00 353 900.00 190 000.00
FG Production vendue services 2 959 545.00 2 959 545.00 4 449 623.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 313 445.00 3 313 445.00 4 639 623.00
FO Subventions d’exploitation 5 644.00 11 392.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70 224.00 34 575.00
FQ Autres produits 16.00 32.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 389 329.00 4 685 622.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 380 381.00 322 484.00
FT Variation de stock (marchandises) -46 220.00 -191 151.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 764 089.00 864 073.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 591.00 -1 363.00
FW Autres achats et charges externes 1 100 631.00 1 625 232.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 732.00 52 707.00
FY Salaires et traitements 983 366.00 1 252 449.00
FZ Charges sociales 360 601.00 439 817.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 61 716.00 96 967.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 437.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24 000.00
GE Autres charges 23.00 11.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 642 727.00 4 485 664.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -253 398.00 199 958.00
GJ Produits financiers de participations 904 945.00 463 884.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 834.00 10 848.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 600 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 537.00
GP Total des produits financiers (V) 1 531 317.00 474 732.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 580 028.00 1 023 234.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 402.00 127 877.00
GU Total des charges financières (VI) 595 430.00 1 151 111.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 935 887.00 -676 379.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 682 488.00 -476 421.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 34 804.00 4 205.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 73 737.00 8 445 918.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 108 541.00 8 450 123.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 542.00 33 211.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 123 629.00 2 540 914.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 126 171.00 2 574 125.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 630.00 5 875 997.00
HK Impôts sur les bénéfices 170 400.00 238 443.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 029 187.00 13 610 477.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 534 728.00 8 449 344.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 494 459.00 5 161 133.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 248 269.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 395 782.00 71 144.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 182 638.00 60 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 826 689.00 131 144.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 795.00 213 474.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 60 609.00 406 316.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 737.00 2 198 901.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 139 142.00 2 818 691.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 144 681.00 4 588.00 34 795.00 114 474.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 235 593.00 57 109.00 33 597.00 259 105.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 380 274.00 61 697.00 68 392.00 373 579.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 24 000.00 24 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 423 234.00
6T Sur comptes clients 8 428.00 8 428.00
6X Autres provisions pour dépréciation 580 028.00 580 028.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 031 662.00 580 028.00 600 000.00 1 011 690.00
7C TOTAL GENERAL 1 055 662.00 580 028.00 624 000.00 1 011 690.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 24 000.00
UG ‐ Financières 580 028.00 600 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 23 251.00 23 251.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 059.00 10 059.00
UX Autres créances clients 591 855.00 591 855.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 449.00 3 449.00
VM Impôts sur les bénéfices 123 272.00 123 272.00
VB T. V. A. 29 843.00 29 843.00
VP Divers 35 417.00 35 417.00
VC Groupe et associés 3 020 630.00 3 020 630.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 670.00 21 670.00
VS Charges constatées d’avance 40 210.00 40 210.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 899 657.00 3 876 406.00 23 251.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 274.00 5 274.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 538 291.00 189 856.00 348 435.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 316 087.00 316 087.00
8C Personnel et comptes rattachés 123 778.00 123 778.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88 171.00 88 171.00
VW T.V.A. 154 733.00 154 733.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 514.00 22 514.00
VI Groupe et associés 20 500.00 20 500.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62 855.00 62 855.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 332 203.00 983 768.00 348 435.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 38 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 187 704.00