NEOCADIS
Dépôt
| Dénomination | NEOCADIS |
| Siren | 345219117 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2071 |
| Numéro de Gestion | 2000B40076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 NEUFCHATEAU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 025.00 | 89 040.00 | 4 985.00 | 6 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 720 858.00 | 1 926 350.00 | 2 037 313.00 |
AP Constructions | 16 988 821.00 | 8 757 030.00 | 8 231 791.00 | 8 887 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 301.00 | 1 696 007.00 | 1 340 293.00 | 1 335 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 156.00 | 2 427 523.00 | 1 277 633.00 | 1 483 813.00 |
AX Avances et acomptes | 38 242.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 811 234.00 | 1 811 234.00 | 1 672 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 263 853.00 | 13 690 460.00 | 16 573 392.00 | 17 443 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 937.00 | 26 937.00 | 44 017.00 | |
BT Marchandises | 4 371 421.00 | 1 774.00 | 4 369 647.00 | 4 609 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 494.00 | 27 494.00 | 12 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 917.00 | 433.00 | 198 483.00 | 170 465.00 |
BZ Autres créances | 1 234 903.00 | 1 234 903.00 | 1 338 487.00 | |
CF Disponibilités | 1 411 983.00 | 1 411 983.00 | 1 161 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 498.00 | 301 498.00 | 333 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 573 157.00 | 2 208.00 | 7 570 949.00 | 7 669 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 837 011.00 | 13 692 669.00 | 24 144 341.00 | 25 112 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
DG Autres réserves | 2 782 068.00 | 2 214 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 475.00 | 921 080.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | 6 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 352 519.00 | 7 619 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 193.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 193.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685 418.00 | 11 539 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 487.00 | 461 605.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 680.00 | 9 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 049.00 | 3 175 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 653.00 | 1 992 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 347.00 | 85 483.00 | ||
EA Autres dettes | 172 290.00 | 227 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 681 628.00 | 17 493 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 144 341.00 | 25 112 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623 458.00 | 8 203 863.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 585.00 | 26 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 024 140.00 | 45 343 133.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 518 902.00 | 4 347 401.00 | ||
FG Production vendue services | 801 684.00 | 735 190.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 344 727.00 | 50 425 725.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 926.00 | 51 986.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 887.00 | 252 337.00 | ||
FQ Autres produits | 345 939.00 | 374 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 890 480.00 | 51 104 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 865 388.00 | 38 540 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241 254.00 | 161 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 287.00 | 171 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 080.00 | -7 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 523 730.00 | 2 559 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 863 047.00 | 824 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 969 486.00 | 5 016 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 124 971.00 | 1 089 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 562 254.00 | 1 548 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 208.00 | 5 794.00 | ||
GE Autres charges | 14 478.00 | 16 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 333 188.00 | 49 926 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 557 292.00 | 1 178 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 770.00 | 11 705.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 226.00 | 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 953.00 | 8 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 951.00 | 19 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 260.00 | 129 070.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 266.00 | 129 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 315.00 | -109 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 467 977.00 | 1 069 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 740.00 | 11 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 357.00 | 67 153.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 577.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 675.00 | 87 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 979.00 | 1 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 193.00 | 3 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 173.00 | 12 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 502.00 | 75 350.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 104.00 | 52 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323 900.00 | 171 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 095 107.00 | 51 212 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 003 632.00 | 50 291 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 475.00 | 921 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 148.00 | 3 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 837 990.00 | 597 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 990.00 | 151 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 582 129.00 | 752 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 19 764.00 | 26 377 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | 1 812 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 242.00 | 32 647.00 | 30 263 853.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 622.00 | 5 417.00 | 89 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055 252.00 | 1 556 836.00 | 10 668.00 | 13 601 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 138 874.00 | 1 562 254.00 | 10 668.00 | 13 690 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 972.00 | 5 312.00 | 1 660.00 | |
4A Provisions pour litiges | 110 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 295.00 | 1 774.00 | 3 295.00 | 1 774.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 433.00 | 2 499.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | 2 208.00 | 5 794.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | 112 402.00 | 11 107.00 | 114 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 208.00 | 5 794.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 197 726.00 | 197 726.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 655.00 | 263 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 461.00 | 123 461.00 | ||
VB T. V. A. | 198 349.00 | 198 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 933.00 | 676 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 301 498.00 | 301 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 376.00 | 1 762 815.00 | 1 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 645.00 | 62 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622 773.00 | 2 804 786.00 | 6 255 848.00 | 562 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 487.00 | 124 303.00 | 240 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 049.00 | 3 140 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 866.00 | 1 201 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 323.00 | 633 323.00 | ||
VW T.V.A. | 100 348.00 | 100 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 114.00 | 262 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 347.00 | 107 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 971.00 | 184 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681 628.00 | 8 623 458.00 | 6 496 032.00 | 562 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 600.00 | |||