CABINET ROUX
Dépôt
| Dénomination | CABINET ROUX |
| Siren | 345375604 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17662 |
| Numéro de Gestion | 2001B00945 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44816 ST HERBLAIN CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 525.00 | 7 763.00 | 18 762.00 | 24 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 632.00 | 1 063 733.00 | 899.00 | 26 290.00 |
AH Fonds commercial | 9 208 243.00 | 9 208 243.00 | 9 002 705.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 517 572.00 | 258 736.00 | 258 836.00 | 282 598.00 |
CU Autres participations | 1 203 417.00 | 1 203 417.00 | 304 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 938.00 | 45 938.00 | 38 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 067 669.00 | 1 330 232.00 | 10 737 437.00 | 9 678 957.00 |
BP En cours de production de services | 3 329 137.00 | 112 823.00 | 3 216 315.00 | 3 373 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 019 869.00 | 701 304.00 | 6 318 565.00 | 4 736 042.00 |
BZ Autres créances | 1 400 486.00 | 1 400 486.00 | 1 572 996.00 | |
CF Disponibilités | 650 048.00 | 650 048.00 | 66 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 816.00 | 126 816.00 | 169 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 526 356.00 | 814 127.00 | 11 712 229.00 | 9 918 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 594 025.00 | 2 144 359.00 | 22 449 665.00 | 19 597 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 013 205.00 | 1 484 505.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 428.00 | 171 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 533 233.00 | 533 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -763 274.00 | -366 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 457.00 | -396 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 873 134.00 | 1 425 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 961.00 | 100 770.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 584.00 | 227 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 308 545.00 | 328 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 377.00 | 3 142 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 780.00 | 5 797 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 122.00 | 28 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 939.00 | 3 408 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148 958.00 | 3 957 397.00 | ||
EA Autres dettes | 1 675 275.00 | 1 509 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 267 986.00 | 17 843 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 449 665.00 | 19 597 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420 872.00 | 17 843 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 238 684.00 | 2 204 101.00 | 14 442 785.00 | 13 064 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 684.00 | 2 204 101.00 | 14 442 785.00 | 13 064 008.00 |
FM Production stockée | -128 329.00 | 301 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 386.00 | 962 183.00 | ||
FQ Autres produits | 8 784.00 | 9 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 187 627.00 | 14 337 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 011 143.00 | 3 883 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 431 132.00 | 337 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 511 918.00 | 6 337 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 124 025.00 | 2 830 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 194.00 | 71 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 118.00 | 43 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 632.00 | 55 233.00 | ||
GE Autres charges | 585 109.00 | 990 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 015 270.00 | 14 549 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 357.00 | -212 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 27.00 | ||
GN Différences positives de change | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 441.00 | 162 660.00 | ||
GS Différences négatives de change | 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 171 607.00 | 162 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 603.00 | -162 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754.00 | -374 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 186.00 | 2 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067.00 | 2 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 212.00 | 24 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 279.00 | 24 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 212.00 | -22 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 224 699.00 | 14 339 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 156.00 | 14 736 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 457.00 | -396 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 032 627.00 | 241 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 190.00 | 70 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 297.00 | 909 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867 639.00 | 1 221 111.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | 517 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | 1 249 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 080.00 | 12 067 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 458.00 | 5 305.00 | 7 763.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 632.00 | 60 101.00 | 1 063 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 592.00 | 94 285.00 | 18 141.00 | 258 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 682.00 | 159 691.00 | 18 141.00 | 1 330 232.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 78 961.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 682.00 | 26 632.00 | 46 769.00 | 308 545.00 |
06 aucun libellé | 45 938.00 | 45 938.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 938.00 | 45 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 720 720.00 | 720 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 299 149.00 | 6 299 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 570 769.00 | 570 769.00 | ||
VB T. V. A. | 323 808.00 | 323 808.00 | ||
VP Divers | 57 628.00 | 57 628.00 | ||
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 374.00 | 419 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 816.00 | 126 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593 109.00 | 8 547 171.00 | 45 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 586.00 | 1 913 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 790.00 | 21 291.00 | 72 499.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 471.00 | 109 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 939.00 | 2 321 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 178.00 | 1 566 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 594.00 | 1 088 594.00 | ||
VW T.V.A. | 1 217 494.00 | 1 217 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 692.00 | 276 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 911 309.00 | 5 911 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 275.00 | 1 675 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 536.00 | 70 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 244 864.00 | 10 261 056.00 | 5 983 808.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | |||