T F M
Dépôt
| Dénomination | T F M |
| Siren | 347954430 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/011208 |
| Numéro de Gestion | 1988B00400 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 JAILLANS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | 2 155.00 | |
AP Constructions | 85 006.00 | 45 432.00 | 39 574.00 | 42 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 046.00 | 40 589.00 | 14 457.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 889.00 | 467 649.00 | 154 240.00 | 114 241.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | 24 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 788 116.00 | 563 649.00 | 224 467.00 | 192 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 076.00 | 58 076.00 | 69 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 411.00 | 883 411.00 | 701 439.00 | |
BZ Autres créances | 219 390.00 | 219 390.00 | 90 239.00 | |
CF Disponibilités | 109 015.00 | 109 015.00 | 134 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 015.00 | 34 015.00 | 27 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 303 907.00 | 1 303 907.00 | 1 023 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022.00 | 563 649.00 | 1 528 373.00 | 1 215 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | ||
DG Autres réserves | 79 986.00 | 64 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -135 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 818.00 | 151 412.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | 1 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 712.00 | 360 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 563.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 563.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407.00 | 29 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 395.00 | 12 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 331 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 796.00 | 441 920.00 | ||
EA Autres dettes | 6 299.00 | 9 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 662.00 | 825 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 373.00 | 1 215 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 570.00 | 824 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 984 883.00 | 5 984 883.00 | 5 063 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 883.00 | 5 984 883.00 | 5 063 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 492.00 | 155 916.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 239 398.00 | 5 219 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 316.00 | 3 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 168.00 | -9 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 108 694.00 | 3 498 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 145.00 | 68 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 629.00 | 1 044 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 981.00 | 302 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 618.00 | 90 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 563.00 | |||
GE Autres charges | 786.00 | 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 954 338.00 | 5 029 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 060.00 | 190 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 969.00 | 18 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 969.00 | 18 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 969.00 | -18 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 091.00 | 171 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 23.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 719.00 | 19 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 19 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 218.00 | 13 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | 20 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 593.00 | 33 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | -14 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 779.00 | 5 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 497.00 | 5 238 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 678.00 | 5 087 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 818.00 | 151 412.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 933.00 | 515 463.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 569.00 | 131 704.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 744.00 | 28 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 235.00 | 131 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 785.00 | 131 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 761 941.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | 16 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 712.00 | 788 116.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 2 155.00 | 9 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 545.00 | 88 463.00 | 2 337.00 | 553 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 368.00 | 90 618.00 | 2 337.00 | 563 649.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 563.00 | 30 563.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 563.00 | 30 563.00 | ||
6T Sur comptes clients | 360.00 | 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | 30 923.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 883 411.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | |||
VB T. V. A. | 29 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 920.00 | 1 152 920.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 12 785.00 | 7 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 358 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 586.00 | 243 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 679.00 | 123 679.00 | ||
VW T.V.A. | 164 554.00 | 164 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 395.00 | 22 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 662.00 | 945 570.00 | 7 092.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 103 523.00 | 983 242.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 478.00 | |||
YT Sous‐traitance | 47 014.00 | 36 978.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 209.00 | 298 750.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 259.00 | 11 008.00 | ||
ST Autres comptes | 3 777 211.00 | 3 151 727.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 694.00 | 3 498 464.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 478.00 | 17 639.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 667.00 | 50 391.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 145.00 | 68 030.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 149.00 | 946 107.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 503.00 | 494 509.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||