T F M
Dépôt
| Dénomination | T F M |
| Siren | 347954430 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/012325 |
| Numéro de Gestion | 1988B00400 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 JAILLANS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
AP Constructions | 88 750.00 | 58 403.00 | 30 347.00 | 30 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 685.00 | 43 919.00 | 56 766.00 | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 695.00 | 666 694.00 | 614 001.00 | 583 120.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | 16 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 627.00 | 777 317.00 | 717 310.00 | 649 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 903.00 | 73 903.00 | 82 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 672.00 | 801 672.00 | 781 832.00 | |
BZ Autres créances | 103 930.00 | 103 930.00 | 128 826.00 | |
CF Disponibilités | 268 520.00 | 268 520.00 | 175 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 022.00 | 58 022.00 | 103 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 048.00 | 1 306 048.00 | 1 271 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 675.00 | 777 317.00 | 2 023 358.00 | 1 920 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | ||
DG Autres réserves | 346 819.00 | 296 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 129.00 | 49 915.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 309.00 | |||
DL TOTAL (I) | 721 858.00 | 626 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 375.00 | 395 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 803.00 | 31 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 740.00 | 314 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 231.00 | 552 457.00 | ||
EA Autres dettes | 350.00 | 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 301 499.00 | 1 294 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 358.00 | 1 920 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 273.00 | 1 137 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 367 314.00 | 6 367 314.00 | 6 278 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 314.00 | 6 367 314.00 | 6 278 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 207.00 | 242 156.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 638 779.00 | 6 521 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615.00 | 1 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 482.00 | -30.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 010 484.00 | 4 298 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 267.00 | 91 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 753.00 | 1 446 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 712.00 | 471 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 640.00 | 171 013.00 | ||
GE Autres charges | 33 893.00 | 9 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 845.00 | 6 490 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 934.00 | 30 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 491.00 | 1 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 491.00 | 1 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 491.00 | -1 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 443.00 | 29 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 165.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 309.00 | 27 884.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 971.00 | 28 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | 7 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 389.00 | 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | 7 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 932.00 | 20 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 750.00 | 6 549 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 621.00 | 6 499 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 129.00 | 49 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 447.00 | 670 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 207.00 | 242 156.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 30 041.00 | 30 959.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 284.00 | 9 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 402.00 | 371 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 577.00 | 371 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 8 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 468.00 | 1 470 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 146.00 | 1 494 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 1 678.00 | 8 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 456.00 | 290 640.00 | 178 080.00 | 769 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 435.00 | 290 640.00 | 179 757.00 | 777 317.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 801 672.00 | 801 672.00 | ||
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 514.00 | 85 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 022.00 | 58 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 729.00 | 979 729.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 790.00 | 252 564.00 | 102 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 740.00 | 216 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 476.00 | 298 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 667.00 | 167 667.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 29 246.00 | ||
VW T.V.A. | 182 949.00 | 182 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 803.00 | 32 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 499.00 | 1 199 273.00 | 102 226.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 849.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 212.00 | 611 012.00 | ||
YT Sous‐traitance | 55 502.00 | 40 051.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 427.00 | 179 068.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 682.00 | 20 965.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 098.00 | 14 642.00 | ||
ST Autres comptes | 3 765 775.00 | 4 044 099.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 010 484.00 | 4 298 825.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 273.00 | 27 372.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 994.00 | 64 612.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 267.00 | 91 984.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 299.00 | 1 199 477.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 296.00 | 644 417.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||