ULTRALU SAS
Dépôt
| Dénomination | ULTRALU SAS |
| Siren | 348002064 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3446 |
| Numéro de Gestion | 1988B00134 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 90200 GIROMAGNY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 374.00 | 41 374.00 | ||
AH Fonds commercial | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 | |
AN Terrains | 102 894.00 | 102 894.00 | 102 894.00 | |
AP Constructions | 754 048.00 | 379 709.00 | 374 339.00 | 399 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 674.00 | 886 856.00 | 67 817.00 | 86 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 263.00 | 637 782.00 | 219 481.00 | 257 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | 429.00 | 429.00 | |
BF Prêts | 10 100.00 | 10 100.00 | 9 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 750 761.00 | 1 945 722.00 | 805 039.00 | 886 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 485.00 | 2 327.00 | 424 157.00 | 373 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 015.00 | 118 577.00 | 506 438.00 | 507 499.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | 21 169.00 | 14 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | 430.00 | 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 404.00 | 7 773.00 | 828 631.00 | 696 455.00 |
BZ Autres créances | 102 357.00 | 102 357.00 | 80 874.00 | |
CF Disponibilités | 258 845.00 | 258 845.00 | 305 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | 22 447.00 | 40 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 293 158.00 | 128 678.00 | 2 164 480.00 | 2 018 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 919.00 | 2 074 400.00 | 2 969 519.00 | 2 905 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 499 367.00 | 1 439 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 833.00 | 149 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 228.00 | 21 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 057 229.00 | 1 839 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 957.00 | 149 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 544.00 | 290 615.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 613.00 | 410 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 974.00 | 208 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 3 230.00 | ||
EA Autres dettes | 22 389.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 912 289.00 | 1 065 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 519.00 | 2 905 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 114.00 | 992 373.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 584.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 611.00 | 10 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | 10 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 491.00 | 20 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 2 668 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | 10 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 5 944.00 | 2 750 761.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 374.00 | 41 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 880.00 | 92 411.00 | 5 944.00 | 1 904 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 254.00 | 92 411.00 | 5 944.00 | 1 945 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 195.00 | 26 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 810 209.00 | 810 209.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 932.00 | 80 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 447.00 | 22 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 370.00 | 971 310.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 058.00 | 91 108.00 | 39 950.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 490.00 | 73 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 613.00 | 418 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 358.00 | 103 358.00 | ||
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 064.00 | 869 114.00 | 39 950.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 636.00 | |||