ULTRALU SAS
Dépôt
Dénomination | ULTRALU SAS |
Siren | 348002064 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 9001 |
Numéro de dépôt | 3761 |
Numéro de Gestion | 1988B00134 |
Code Activité | 2511Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
Adresse | 90200 Giromagny |
2020
2019
2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 136.00 | 40 848.00 | 4 288.00 | |
AH Fonds commercial | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 | |
AN Terrains | 102 894.00 | 102 894.00 | 102 894.00 | |
AP Constructions | 754 048.00 | 430 680.00 | 323 368.00 | 348 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 718.00 | 925 971.00 | 38 747.00 | 58 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 634.00 | 670 283.00 | 241 351.00 | 258 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | 429.00 | 429.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 811 108.00 | 2 067 783.00 | 743 324.00 | 801 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 338.00 | 5 160.00 | 407 177.00 | 407 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 596.00 | 14 806.00 | 329 789.00 | 369 206.00 |
BT Marchandises | 17 849.00 | 266.00 | 17 582.00 | 21 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | 950.00 | 4 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 144.00 | 924 144.00 | 947 584.00 | |
BZ Autres créances | 116 295.00 | 116 295.00 | 21 705.00 | |
CF Disponibilités | 794 781.00 | 794 781.00 | 644 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | 20 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 629 128.00 | 20 234.00 | 2 608 893.00 | 2 436 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 236.00 | 2 088 018.00 | 3 352 218.00 | 3 237 980.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 849 661.00 | 1 629 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 568.00 | 420 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 380.00 | 7 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 364 410.00 | 2 285 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 017.00 | 45 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 017.00 | 45 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 852.00 | 122 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 385.00 | 197 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 570.00 | 4 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 751.00 | 311 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 794.00 | 268 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | |||
EA Autres dettes | 3 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 942 790.00 | 907 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 218.00 | 3 237 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 251.00 | 837 147.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 290.00 | 4 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 678.00 | 56 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 457.00 | 61 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | 2 733 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 2 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 308.00 | 2 811 108.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 374.00 | 474.00 | 40 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 289.00 | 109 726.00 | 61 081.00 | 2 026 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 663.00 | 110 200.00 | 61 081.00 | 2 067 783.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 924 144.00 | 924 144.00 | ||
VB T. V. A. | 19 588.00 | 19 588.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 144.00 | 87 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 942.00 | 1 058 612.00 | 2 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 685.00 | 39 387.00 | 46 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 144.00 | 5 473.00 | 60 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 751.00 | 334 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 919.00 | 80 919.00 | ||
VW T.V.A. | 66 017.00 | 66 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 240.00 | 186 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 220.00 | 823 251.00 | 106 969.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 301.00 |