NGE FONDATIONS
Dépôt
| Dénomination | NGE FONDATIONS |
| Siren | 348099987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/040168 |
| Numéro de Gestion | 1992B01675 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 ST PRIEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 315.00 | 57 971.00 | 2 345.00 | |
AH Fonds commercial | 13 865 751.00 | 13 865 751.00 | ||
AN Terrains | 210 000.00 | 210 000.00 | 262 987.00 | |
AP Constructions | 456 475.00 | 173 019.00 | 283 456.00 | 455 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 435 410.00 | 29 018 139.00 | 23 417 270.00 | 7 314 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 223.00 | 2 377 213.00 | 863 010.00 | 265 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 179.00 | 383 179.00 | ||
AX Avances et acomptes | 154 900.00 | 154 900.00 | 162 000.00 | |
CU Autres participations | 1 387 785.00 | 1 387 785.00 | 3 717 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 220 765.00 | 220 765.00 | 47 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 414 802.00 | 31 626 341.00 | 40 788 461.00 | 12 223 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 224.00 | 78 431.00 | 697 793.00 | 596 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 184.00 | 256 184.00 | 397 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256 283.00 | 533 169.00 | 50 723 114.00 | 22 959 275.00 |
BZ Autres créances | 10 416 560.00 | 10 416 560.00 | 4 986 359.00 | |
CF Disponibilités | 3 499 311.00 | 3 499 311.00 | 1 423 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 959.00 | 114 959.00 | 207 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 319 520.00 | 611 600.00 | 65 707 921.00 | 30 571 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 734 323.00 | 32 237 941.00 | 106 496 382.00 | 42 795 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 017 232.00 | 2 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 685.00 | 44 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 143.00 | 230 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 572 727.00 | -1 886 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 681.00 | -1 257 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 270 076.00 | 2 131 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 693 182.00 | 2 061 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 762 507.00 | 1 798 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 513 866.00 | 1 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 276 373.00 | 3 198 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402 094.00 | 5 297 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 429 715.00 | 6 006 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151 757.00 | 423 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577 114.00 | 14 138 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916 519.00 | 7 367 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 976.00 | 186 710.00 | ||
EA Autres dettes | 6 193 146.00 | 3 828 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 506.00 | 285 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 526 827.00 | 37 534 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 496 382.00 | 42 795 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 131 999 118.00 | 131 999 118.00 | 72 940 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 999 118.00 | 131 999 118.00 | 72 940 249.00 | |
FN Production immobilisée | 833 796.00 | 143 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 961.00 | 39 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 019 331.00 | 969 632.00 | ||
FQ Autres produits | 2 421 907.00 | 5 327 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 275 113.00 | 79 420 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 529 753.00 | 11 172 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 586.00 | 621 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 123 727.00 | 43 445 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632 323.00 | 1 002 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 494 326.00 | 13 467 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 020 347.00 | 8 067 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 875 799.00 | 3 170 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 358.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 496.00 | 652 898.00 | ||
GE Autres charges | 342 704.00 | 46 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 304 247.00 | 81 648 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 029 134.00 | -2 227 366.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 486 250.00 | 316 146.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 369 674.00 | 139 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 968.00 | 27 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 968.00 | 577 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 808 759.00 | 114 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 808 759.00 | 114 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 729 791.00 | 463 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 642 348.00 | -1 586 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 937.00 | 5 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 756.00 | 442 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828 493.00 | 448 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121 595.00 | 1 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 219.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 183.00 | 268 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434 997.00 | 270 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393 496.00 | 177 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 553.00 | 177 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674 724.00 | -329 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 668 825.00 | 80 762 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 903 506.00 | 82 020 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 681.00 | -1 257 473.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 922.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 705.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 523.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 426.00 | 14 173 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 045 477.00 | 31 128 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 476.00 | 837 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 858 379.00 | 46 139 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 930.00 | 13 926 067.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 1 213 051.00 | 56 880 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 993 544.00 | 1 608 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 000.00 | 4 502 525.00 | 72 414 802.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 426.00 | 305 475.00 | 295 930.00 | 57 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586 074.00 | 13 929 821.00 | 947 524.00 | 31 568 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634 500.00 | 14 235 295.00 | 1 243 454.00 | 31 626 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 270 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 131 169.00 | 519 663.00 | 380 756.00 | 2 270 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 513 866.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 762 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198 651.00 | 4 195 272.00 | 4 117 550.00 | 3 276 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 892.00 | 32 461.00 | 78 431.00 | |
6T Sur comptes clients | 114 288.00 | 666 185.00 | 247 304.00 | 533 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 180.00 | 666 185.00 | 279 765.00 | 611 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555 000.00 | 5 381 120.00 | 4 778 071.00 | 6 158 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353 854.00 | 1 277 315.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 213 183.00 | 3 500 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 220 765.00 | 220 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 516 144.00 | 516 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 740 139.00 | 50 740 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 127.00 | 251 127.00 | ||
VB T. V. A. | 3 477 920.00 | 3 477 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 672 069.00 | 5 672 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 762.00 | 960 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 959.00 | 114 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 008 567.00 | 62 008 567.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 300.00 | 20 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381 794.00 | 4 637 868.00 | 12 427 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577 114.00 | 40 577 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982 844.00 | 2 982 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 545.00 | 2 199 545.00 | ||
VW T.V.A. | 5 194 781.00 | 5 194 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 349.00 | 539 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 976.00 | 570 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 429 715.00 | 17 429 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193 146.00 | 6 193 146.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285 506.00 | 285 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 375 070.00 | 80 631 145.00 | 12 427 937.00 | 1 315 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 820 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726 404.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 634.00 | |||