DENIS BELLOY ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | DENIS BELLOY ORGANISATION |
| Siren | 348161753 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1429 |
| Numéro de Gestion | 1988B00172 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 36250 SAINT MAUR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 030.00 | 6 713.00 | 27 317.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 162 452.00 | 346 860.00 | 272 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 767.00 | 107.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 348.00 | 83 462.00 | 40 886.00 | 39 296.00 |
CU Autres participations | 2 984 701.00 | 484 723.00 | 2 499 978.00 | 2 499 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 568.00 | 350 568.00 | 350 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 005 836.00 | 740 118.00 | 3 265 718.00 | 3 178 364.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | 7 855.00 | 13 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | 180.00 | 5 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 419.00 | 325 419.00 | 250 451.00 | |
BZ Autres créances | 4 149 616.00 | 2 750 821.00 | 1 398 795.00 | 907 614.00 |
CF Disponibilités | 41 306.00 | 41 306.00 | 133 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | 31 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 557 874.00 | 2 750 821.00 | 1 807 053.00 | 1 341 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 711.00 | 3 490 940.00 | 5 072 771.00 | 4 520 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 129 647.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 378 861.00 | 3 561 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 476.00 | -2 182 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 372 734.00 | 2 384 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 830.00 | 972 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 081.00 | 959 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 24 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 719.00 | 159 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 679 843.00 | 2 115 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 771.00 | 4 520 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 753.00 | 1 806 114.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 19 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 773.00 | 122 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 270.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 572.00 | 341 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | 34 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 636 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 716.00 | 4 005 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 6 713.00 | 529.00 | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 956.00 | 47 912.00 | 32 187.00 | 248 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 485.00 | 54 626.00 | 32 716.00 | 255 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 20 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 484 723.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 105 667.00 | 645 154.00 | 2 750 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 390.00 | 845 154.00 | 3 235 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 584.00 | 845 154.00 | 3 255 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 845 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 23 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 419.00 | 325 419.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 757.00 | 116 757.00 | ||
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | ||
VP Divers | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 013 694.00 | 804.00 | 4 012 890.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 705.00 | 378 886.00 | 4 152 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 422.00 | 36 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 407.00 | 620 318.00 | 170 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | ||
VW T.V.A. | 85 758.00 | 85 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 663 081.00 | 1 663 081.00 | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 843.00 | 2 509 753.00 | 170 089.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 427.00 | |||