DENIS BELLOY ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | DENIS BELLOY ORGANISATION |
| Siren | 348161753 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2645 |
| Numéro de Gestion | 1988B00172 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 630.00 | 13 747.00 | 20 883.00 | 27 317.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 196 083.00 | 313 228.00 | 346 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 874.00 | 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 386.00 | 74 143.00 | 35 243.00 | 40 886.00 |
CU Autres participations | 2 984 701.00 | 484 723.00 | 2 499 978.00 | 2 499 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 330 568.00 | 330 568.00 | 350 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 171 474.00 | 771 571.00 | 3 399 902.00 | 3 265 718.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | 7 578.00 | 7 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 344 744.00 | 344 744.00 | 325 419.00 | |
BZ Autres créances | 3 469 367.00 | 2 216 713.00 | 1 252 653.00 | 1 398 795.00 |
CF Disponibilités | 58 936.00 | 58 936.00 | 41 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 328.00 | 34 328.00 | 33 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 914 953.00 | 2 216 713.00 | 1 698 240.00 | 1 807 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 428.00 | 2 988 285.00 | 5 098 142.00 | 5 072 771.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 384.00 | 1 378 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 519.00 | -11 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 586 253.00 | 2 372 734.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 421.00 | 826 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 040.00 | 1 663 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 26 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 630.00 | 163 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 491 695.00 | 2 679 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 142.00 | 5 072 771.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 040.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 130 419.00 | 130 419.00 | 124 787.00 | |
FD Production vendue biens | 26 586.00 | 26 586.00 | 26 727.00 | |
FG Production vendue services | 1 301 203.00 | 1 301 203.00 | 1 355 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 209.00 | 1 458 209.00 | 1 506 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 093.00 | 1 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 462 302.00 | 1 508 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 972.00 | 119 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 276.00 | 5 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 848.00 | 275 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 711.00 | 10 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 465.00 | 698 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 687.00 | 186 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 179.00 | 54 626.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 142.00 | 1 349 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 839.00 | 158 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 603.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 750 000.00 | 754 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 169.00 | 19 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 169.00 | 19 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 735 830.00 | 735 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 656 991.00 | 893 666.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750 821.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 243.00 | 14.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 000.00 | 60 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216 713.00 | 845 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 715.00 | 905 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 472.00 | -905 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 545.00 | 2 262 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 026.00 | 2 274 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 519.00 | -11 476.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 254.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 030.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 535.00 | 7 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 270.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 836.00 | 208 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | 621 573.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 3 515 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 726.00 | 4 171 474.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 7 033.00 | 13 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 681.00 | 47 145.00 | 22 726.00 | 273 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 395.00 | 54 179.00 | 22 726.00 | 286 848.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 20 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 484 723.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750 821.00 | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | 2 216 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235 544.00 | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | 2 701 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255 738.00 | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | 2 721 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 344 744.00 | 344 744.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 148.00 | 104 148.00 | ||
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 363 713.00 | 3 363 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 328.00 | 34 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 611.00 | 4 048 439.00 | 3 172.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 275.00 | 44 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 146.00 | 687 044.00 | 63 101.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 446.00 | 35 446.00 | ||
VW T.V.A. | 95 649.00 | 95 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508 040.00 | 1 508 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 695.00 | 2 428 594.00 | 63 101.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539 562.00 | |||