SERVICES ET SANTE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET SANTE |
| Siren | 348415506 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29651 |
| Numéro de Gestion | 2016B08393 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 764.00 | 100 098.00 | 12 665.00 | 86.00 |
AH Fonds commercial | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 896.00 | 222 896.00 | ||
AP Constructions | 4 240 698.00 | 3 414 501.00 | 826 196.00 | 840 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191 548.00 | 2 696 167.00 | 1 495 381.00 | 1 309 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 803.00 | 2 444 770.00 | 1 426 032.00 | 1 249 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 892.00 | 74 892.00 | 43 248.00 | |
BF Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | 81 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 233.00 | 32 233.00 | 32 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 009 623.00 | 9 060 834.00 | 3 948 788.00 | 3 555 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 876.00 | 344 876.00 | 300 426.00 | |
BT Marchandises | 37 053.00 | 37 053.00 | 33 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | 1 545.00 | 1 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 474.00 | 61 110.00 | 707 364.00 | 760 979.00 |
BZ Autres créances | 2 840 609.00 | 2 840 609.00 | 2 790 140.00 | |
CF Disponibilités | 523 813.00 | 523 813.00 | 415 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | 34 927.00 | 44 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 551 302.00 | 61 110.00 | 4 490 191.00 | 4 346 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 560 925.00 | 9 121 945.00 | 8 438 980.00 | 7 902 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 796 456.00 | -2 408 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 082.00 | -388 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 176 128.00 | -1 287 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 212.00 | 275 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 314 481.00 | 276 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 906.00 | 45 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 765.00 | 1 934 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 143.00 | 4 104 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 709.00 | 2 271 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 828.00 | 187 935.00 | ||
EA Autres dettes | 401 126.00 | 370 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 300 627.00 | 8 913 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 980.00 | 7 902 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 300 627.00 | 8 913 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 906.00 | 45 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 257 809.00 | 17 257 809.00 | 16 149 750.00 | |
FD Production vendue biens | 20 875.00 | 20 875.00 | 48 602.00 | |
FG Production vendue services | 5 216 012.00 | 5 216 012.00 | 5 655 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 494 697.00 | 22 494 697.00 | 21 853 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 178.00 | 303 074.00 | ||
FQ Autres produits | 30 139.00 | 29 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 744 016.00 | 22 186 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 099.00 | 221 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 136.00 | 14 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 620 163.00 | 5 265 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 450.00 | 2 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 764 286.00 | 4 120 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 123.00 | 296 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 026 689.00 | 5 937 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 809 508.00 | 2 012 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893 872.00 | 926 139.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 193 836.00 | 112 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 080.00 | 74 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 114.00 | 23 357.00 | ||
GE Autres charges | 3 820 246.00 | 3 661 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 779 435.00 | 22 668 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 418.00 | -482 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 414.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 795.00 | 27 967.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 795.00 | 27 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 381.00 | -27 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 800.00 | -510 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191.00 | 485 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 123.00 | 250 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 315.00 | 735 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 911.00 | 309 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 980.00 | 583 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 847.00 | 82 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 915.00 | 975 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 600.00 | -239 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -308 483.00 | -362 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 781 746.00 | 22 922 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 670 663.00 | 23 310 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 082.00 | -388 075.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 374.00 | 547.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 616 245.00 | 3 514 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 941.00 | 14 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 022 091.00 | 1 458 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 652.00 | 1 472 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 567.00 | 12 377 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 567.00 | 13 009 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 854.00 | 1 541.00 | 505 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 866.00 | 892 331.00 | 94 586.00 | 8 210 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916 720.00 | 893 873.00 | 94 586.00 | 8 716 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 268.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 308 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 301.00 | 190 961.00 | 152 781.00 | 314 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 257.00 | 193 837.00 | 16 265.00 | 344 828.00 |
6T Sur comptes clients | 80 286.00 | 55 081.00 | 74 257.00 | 61 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 543.00 | 248 918.00 | 90 522.00 | 405 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 844.00 | 439 879.00 | 243 303.00 | 720 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 032.00 | 219 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 847.00 | 24 124.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 234.00 | 32 234.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 657.00 | 67 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 700 818.00 | 700 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765 015.00 | 1 765 015.00 | ||
VB T. V. A. | 526 950.00 | 526 950.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 310.00 | 163 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 079.00 | 343 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 928.00 | 34 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 632.00 | 3 757 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 907.00 | 31 907.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 765.00 | 2 194 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 143.00 | 4 202 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 881.00 | 1 082 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 124.00 | 534 124.00 | ||
VW T.V.A. | 213 434.00 | 213 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 270.00 | 550 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 829.00 | 86 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 127.00 | 401 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 627.00 | 9 300 627.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | |||