SOGEMI
Dépôt
| Dénomination | SOGEMI |
| Siren | 348425232 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3051 |
| Numéro de Gestion | 1988B40457 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 PONT A VENDIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 816.00 | 94 390.00 | 10 426.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 55 050.00 | 44 288.00 | 8 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 212.00 | 150 890.00 | 55 322.00 | 15 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 228.00 | 29 228.00 | 25 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 872.00 | 20 872.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 514 896.00 | 1 550.00 | 513 346.00 | 573 576.00 |
BZ Autres créances | 64 772.00 | 64 772.00 | 39 687.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 342.00 | 1 346.00 | 41 996.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 155 885.00 | 155 885.00 | 55 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | 7 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 841 204.00 | 2 896.00 | 838 308.00 | 740 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 416.00 | 153 786.00 | 893 630.00 | 755 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 281 254.00 | 230 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 903.00 | 101 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 657.00 | 512 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 712.00 | 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 768.00 | 123 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 968.00 | 118 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 387 973.00 | 243 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 630.00 | 755 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 362.00 | 243 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 268 682.00 | 1 268 682.00 | 1 337 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 682.00 | 1 268 682.00 | 1 337 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | 1 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279.00 | 6 987.00 | ||
FQ Autres produits | 1 151.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 513.00 | 1 345 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 156.00 | 340 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 295.00 | -7 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 732.00 | 356 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 294.00 | 9 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 780.00 | 383 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 924.00 | 116 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 156.00 | 6 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550.00 | |||
GE Autres charges | 277.00 | 6 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 229 575.00 | 1 213 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 938.00 | 132 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 888.00 | 2 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 234.00 | 2 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 095.00 | -2 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 843.00 | 129 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | -931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 27 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 818.00 | 1 346 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 915.00 | 1 244 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 903.00 | 101 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 413.00 | 57 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 471.00 | 57 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | 204 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 520.00 | 206 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 805.00 | 17 156.00 | 34 520.00 | 149 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 255.00 | 17 156.00 | 34 520.00 | 150 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 550.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 346.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 513 036.00 | 513 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 180.00 | 48 180.00 | ||
VP Divers | 16 592.00 | 16 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 209.00 | 592 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 140.00 | 9 930.00 | 30 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 768.00 | 190 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | ||
VW T.V.A. | 47 376.00 | 47 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 572.00 | 353 362.00 | 30 210.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 80 864.00 | 166 345.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 200.00 | 54 667.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 949.00 | 6 691.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 364.00 | 11 890.00 | ||
ST Autres comptes | 125 355.00 | 117 094.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 732.00 | 356 686.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 3 297.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 6 431.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 294.00 | 9 728.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 228 139.00 | 264 084.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 510.00 | 115 718.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||