SOGEMI
Dépôt
| Dénomination | SOGEMI |
| Siren | 348425232 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9157 |
| Numéro de Gestion | 1988B40457 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Billy-Berclau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 517.00 | 2 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 103.00 | 86 897.00 | 24 206.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 883.00 | 71 158.00 | 40 725.00 | 45 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 3 722.00 | 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 632.00 | 160 571.00 | 71 061.00 | 55 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 847.00 | 10 847.00 | 33 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | 2 029.00 | 66.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 114.00 | 1 550.00 | 337 564.00 | 536 454.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | 16 608.00 | 26 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 583.00 | 1 341.00 | 50 242.00 | 45 318.00 |
CF Disponibilités | 434 962.00 | 434 962.00 | 107 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | 9 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 864 619.00 | 2 891.00 | 861 729.00 | 758 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 252.00 | 163 462.00 | 932 790.00 | 813 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 317 298.00 | 304 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 347.00 | 13 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 451.00 | 498 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 658.00 | 30 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 842.00 | 1 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 448.00 | 155 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 732.00 | 127 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 550 339.00 | 314 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 790.00 | 813 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 323.00 | 293 396.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 015 964.00 | 1 015 964.00 | 1 141 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 964.00 | 1 015 964.00 | 1 141 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 765.00 | 12 747.00 | ||
FQ Autres produits | 3 121.00 | 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 849.00 | 1 155 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 274.00 | 270 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 167.00 | -3 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 588.00 | 331 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | 7 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 087.00 | 389 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 854.00 | 128 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 876.00 | 15 815.00 | ||
GE Autres charges | -17.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 210.00 | 1 139 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 360.00 | 15 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 140.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 804.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 884.00 | 140.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 424.00 | 1 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 424.00 | 2 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 541.00 | -2 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 901.00 | 13 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 1 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 733.00 | 1 156 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 080.00 | 1 143 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 347.00 | 13 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 453.00 | 32 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | 3 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 495.00 | 38 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 222 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 857.00 | 231 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 067.00 | 2 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 655.00 | 22 256.00 | 17 857.00 | 158 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 105.00 | 23 323.00 | 17 857.00 | 160 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 804.00 | 1 341.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 804.00 | 2 891.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 804.00 | 2 891.00 | |
UG ‐ Financières | 804.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 254.00 | 337 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | ||
VB T. V. A. | 15 490.00 | 15 490.00 | ||
VP Divers | 401.00 | 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 921.00 | 368 921.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 234.00 | 264 062.00 | 18 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 448.00 | 108 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 494.00 | 40 494.00 | ||
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 191.00 | 20 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 496.00 | 521 323.00 | 18 173.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||