CIBLE FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | CIBLE FINANCIERE |
| Siren | 348809120 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107645 |
| Numéro de Gestion | 1988B13897 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 417.00 | 8 046.00 | 19 371.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 502 752.00 | 379 941.00 | 122 810.00 | |
CU Autres participations | 17 556 159.00 | 1 689 203.00 | 15 866 956.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 544 140.00 | 34 247.00 | 11 509 893.00 | |
BF Prêts | 10 697 597.00 | 352 086.00 | 10 345 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 480.00 | 298 465.00 | 776 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 410 009.00 | 2 761 988.00 | 38 648 021.00 | |
BT Marchandises | 29 193.00 | 29 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 976 246.00 | 1 489 538.00 | 14 486 708.00 | |
BZ Autres créances | 551 689.00 | 551 689.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | 41.00 | ||
CF Disponibilités | 31 623.00 | 31 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 615 112.00 | 1 489 538.00 | 15 125 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 025 121.00 | 4 251 526.00 | 53 773 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 674 810.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 823.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 090 706.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 263 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 130 394.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 892.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 771.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993 664.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | |||
EA Autres dettes | 267 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 593 201.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 773 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 360 281.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 892.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 827.00 | |||
FQ Autres produits | 2 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 651 216.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 427 507.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 156.00 | |||
FY Salaires et traitements | 974 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 438 485.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 964.00 | |||
GE Autres charges | 4 349.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 893 246.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 242 030.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 740 416.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 184.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 143 275.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 336 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -131 491.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 448 469.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 384 522.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 549 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 896.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 487.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 996.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 783.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 017.00 | 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 371.00 | 51 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 518 279.00 | 14 048 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 003 668.00 | 14 100 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 752.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 694 114.00 | 40 872 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 694 114.00 | 41 410 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 551.00 | 8 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 528.00 | 13 413.00 | 379 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 023.00 | 13 964.00 | 387 987.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 723 450.00 | |||
06 aucun libellé | 448 441.00 | 202 110.00 | 650 551.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 489 538.00 | 1 489 538.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627 182.00 | 236 357.00 | 3 863 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 677 182.00 | 236 357.00 | 3 913 539.00 | |
UG ‐ Financières | 236 357.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 544 140.00 | 10 570 805.00 | 973 335.00 | |
UP Prêts | 10 697 597.00 | 697 597.00 | 10 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 074 480.00 | 1 074 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 976 246.00 | 15 976 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 649.00 | 26 649.00 | ||
VB T. V. A. | 93 795.00 | 93 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 594.00 | 416 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 870 471.00 | 27 822 656.00 | 12 047 815.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 892.00 | 50 892.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 736.00 | 3 243 817.00 | -2 767 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 771.00 | 464 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 010.00 | 113 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 422.00 | 1 172 422.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 327 603.00 | 327 603.00 | ||
VW T.V.A. | 3 279 979.00 | 3 279 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 651.00 | 100 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 337 708.00 | 7 337 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 945.00 | 267 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 593 201.00 | 16 360 281.00 | -2 767 081.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||