CACI 36
Dépôt
| Dénomination | CACI 36 |
| Siren | 348818121 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 994 |
| Numéro de Gestion | 1988B00218 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36400 MONTGIVRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 14 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | 182 938.00 | |
AN Terrains | 111 912.00 | 82 721.00 | 29 190.00 | 35 926.00 |
AP Constructions | 73 468.00 | 71 616.00 | 1 851.00 | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 11 107.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 349 624.00 | 303 632.00 | 45 991.00 | 60 028.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | 1 850.00 | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 744 978.00 | 483 154.00 | 261 823.00 | 283 322.00 |
BT Marchandises | 399 220.00 | 399 220.00 | 394 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | 3 895.00 | 13 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 523.00 | 12 879.00 | 21 644.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 138 034.00 | 138 034.00 | 104 715.00 | |
CF Disponibilités | 2 368.00 | 2 368.00 | 2 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | 3 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 581 252.00 | 12 879.00 | 568 373.00 | 531 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 230.00 | 496 033.00 | 830 196.00 | 814 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 764.00 | 85 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
DG Autres réserves | 31 719.00 | 62 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | -30 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 571.00 | 127 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 890.00 | 170 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 45 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 169.00 | 308 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 094.00 | 162 423.00 | ||
EA Autres dettes | 1 043.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 697 625.00 | 687 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 196.00 | 814 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 965 243.00 | 7 143.00 | 1 972 386.00 | 1 960 195.00 |
FG Production vendue services | 7 111.00 | 7 111.00 | 9 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 354.00 | 7 143.00 | 1 979 498.00 | 1 969 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 330.00 | 24 472.00 | ||
FQ Autres produits | 4 293.00 | 1 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 011 122.00 | 1 995 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 292.00 | 625 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 907.00 | -7 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 911.00 | 580 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 719.00 | 69 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 288.00 | 594 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 519.00 | 131 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 842.00 | 29 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 129.00 | |||
GE Autres charges | 3 828.00 | 1 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 494.00 | 2 025 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 372.00 | -30 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 841.00 | 8 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 841.00 | 8 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 840.00 | -8 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 213.00 | -38 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 195.00 | 3 344.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 195.00 | 24 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 6 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 182.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 16 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 219.00 | 7 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 318.00 | 2 019 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 312.00 | 2 050 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | -30 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 769.00 | 4 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 635.00 | 4 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 14 077.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 236.00 | 25 842.00 | 469 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 313.00 | 25 842.00 | 483 155.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 174.00 | 295.00 | 12 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 295.00 | 12 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 295.00 | 12 879.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 545.00 | 15 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 978.00 | 18 978.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | ||
VB T. V. A. | 37 103.00 | 37 103.00 | ||
VP Divers | 25 828.00 | 25 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 126.00 | 23 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 767.00 | 175 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 546.00 | 214 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 344.00 | 9 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 170.00 | 270 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | ||
VW T.V.A. | 59 466.00 | 59 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 242.00 | 26 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 626.00 | 697 626.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | |||