CACI 36
Dépôt
| Dénomination | CACI 36 |
| Siren | 348818121 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1408 |
| Numéro de Gestion | 1988B00218 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36400 La Châtre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 14 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | 182 938.00 | |
AN Terrains | 111 912.00 | 96 193.00 | 15 718.00 | 22 454.00 |
AP Constructions | 73 468.00 | 72 560.00 | 908.00 | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 11 107.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 347 364.00 | 255 098.00 | 92 266.00 | 52 597.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | 1 850.00 | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 742 718.00 | 449 036.00 | 293 682.00 | 261 070.00 |
BT Marchandises | 405 060.00 | 405 060.00 | 395 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 033.00 | 16 033.00 | 16 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | 12 461.00 | 12 506.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 100 793.00 | 100 793.00 | 101 535.00 | |
CF Disponibilités | 20 132.00 | 20 132.00 | 9 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | 5 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 213.00 | 12 461.00 | 557 751.00 | 540 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 932.00 | 461 498.00 | 851 433.00 | 801 125.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 85 764.00 | 85 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
DG Autres réserves | 18 251.00 | 36 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 267.00 | -18 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 829.00 | 114 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 488.00 | 225 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 28 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 003.00 | 281 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 632.00 | 147 043.00 | ||
EA Autres dettes | 4 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 768 604.00 | 687 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 433.00 | 801 125.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 683 762.00 | 500.00 | 1 684 262.00 | 1 985 916.00 |
FG Production vendue services | 7 582.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 762.00 | 500.00 | 1 684 262.00 | 1 993 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 098.00 | 26 588.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | 1 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 800 572.00 | 2 021 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 331.00 | 617 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 361.00 | 3 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 249.00 | 554 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 594.00 | 63 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 453.00 | 617 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 095.00 | 155 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 521.00 | 26 106.00 | ||
GE Autres charges | 321.00 | 1 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 206.00 | 2 039 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 634.00 | -18 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 691.00 | 7 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 691.00 | 7 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 665.00 | -7 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 299.00 | -25 399.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | 8 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 105.00 | 8 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 032.00 | 6 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 703.00 | 2 030 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 970.00 | 2 048 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 267.00 | -18 474.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 623.00 | 60 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 489.00 | 60 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 543 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 126.00 | 742 719.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 14 077.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 342.00 | 27 521.00 | 47 903.00 | 434 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 419.00 | 27 521.00 | 47 903.00 | 449 036.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 12 712.00 | 250.00 | 12 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | 250.00 | 12 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 712.00 | 250.00 | 12 462.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 046.00 | 15 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 922.00 | 9 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 432.00 | 37 432.00 | ||
VB T. V. A. | 48 869.00 | 48 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 988.00 | 128 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 630.00 | 121 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 858.00 | 62 242.00 | 115 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 003.00 | 309 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 757.00 | 69 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | ||
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 453.00 | 27 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 604.00 | 652 989.00 | 115 616.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 061.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||