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ASCORIA

Dépôt

DénominationASCORIA
Siren349114496
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3229
Numéro de Gestion1989B00020
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29000 QUIMPER
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 67 884.00 62 346.00 5 538.00 7 337.00
AH Fonds commercial 659 414.00 48 784.00 610 630.00 610 630.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 952 271.00 1 458 796.00 493 475.00 499 095.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 669 524.00 3 698 980.00 970 544.00 1 118 108.00
BH Autres immobilisations financières 173 999.00 173 999.00 173 394.00
BJ TOTAL (I) 7 523 093.00 5 268 906.00 2 254 187.00 2 408 565.00
BP En cours de production de services 41 787.00 41 787.00 20 818.00
BT Marchandises 15 029 683.00 282 122.00 14 747 560.00 14 601 261.00
BX Clients et comptes rattachés 6 384 271.00 30 767.00 6 353 505.00 4 509 540.00
BZ Autres créances 3 900 572.00 3 900 572.00 4 233 360.00
CF Disponibilités 44 403.00 44 403.00 5 093.00
CH Charges constatées d’avance 42 275.00 42 275.00 71 086.00
CJ TOTAL (II) 25 442 991.00 312 889.00 25 130 101.00 23 441 159.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 966 083.00 5 581 795.00 27 384 288.00 25 849 724.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 114 169.00 1 114 169.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 270 752.00 250 505.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 796 431.00 270 247.00
DL TOTAL (I) 3 281 352.00 2 734 921.00
DP Provisions pour risques 401 899.00 305 193.00
DQ Provisions pour charges 467 649.00 436 799.00
DR TOTAL (IV) 869 548.00 741 992.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 195 946.00 6 464 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 972.00 11 903.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 348 195.00 4 596.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 061 809.00 12 912 899.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 196 190.00 2 270 754.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 422.00 5 422.00
EA Autres dettes 240 734.00 502 158.00
EB Produits constatés d’avance (2) 174 121.00 200 830.00
EC TOTAL (IV) 23 233 388.00 22 372 811.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 27 384 288.00 25 849 724.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23 015 666.00 22 372 811.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 203 771.00 5 280 234.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 89 598 032.00 89 598 032.00 82 575 196.00
FD Production vendue biens 2 466.00 2 466.00 1 589.00
FG Production vendue services 7 897 648.00 7 897 648.00 6 805 499.00
FJ Chiffres d’affaires nets 97 498 145.00 97 498 145.00 89 382 285.00
FO Subventions d’exploitation 489.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 828 031.00 819 301.00
FQ Autres produits 40 420.00 119 053.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 98 367 085.00 90 320 639.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 81 356 807.00 75 611 899.00
FT Variation de stock (marchandises) -119 780.00 -1 409 799.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 102 811.00 95 617.00
FW Autres achats et charges externes 6 406 586.00 5 914 328.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 752 411.00 646 310.00
FY Salaires et traitements 5 624 733.00 5 433 603.00
FZ Charges sociales 2 402 645.00 2 376 113.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 365 025.00 418 846.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 297 221.00 345 378.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 315 099.00 244 915.00
GE Autres charges 49 281.00 101 356.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 97 552 839.00 89 778 567.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 814 246.00 542 073.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 106.00
GJ Produits financiers de participations 1 019.00 2 510.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 322 582.00 319 302.00
GP Total des produits financiers (V) 323 602.00 321 813.00
GR Intérêts et charges assimilées 448 058.00 446 263.00
GU Total des charges financières (VI) 448 058.00 446 263.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -124 456.00 -124 451.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 689 790.00 417 516.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 206 019.00 15 655.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 256.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 89 785.00 2 708.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 295 804.00 25 618.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 110 096.00 130 426.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 945.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 654.00 44 716.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 115 750.00 176 087.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 180 054.00 -150 469.00
HK Impôts sur les bénéfices 73 413.00 -3 200.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 98 986 491.00 90 668 070.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 98 190 060.00 90 397 823.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 796 431.00 270 247.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 727 299.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 669 396.00 218 819.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 173 394.00 605.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 570 089.00 219 424.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 727 299.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 266 420.00 6 621 795.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 173 999.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 266 420.00 7 523 093.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 109 331.00 1 799.00 111 130.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 052 193.00 368 880.00 263 297.00 5 157 776.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 161 524.00 370 679.00 263 297.00 5 268 906.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 53 208.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 74 603.00
5V Autres provisions pour risques et charges 741 736.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 741 993.00 315 099.00 187 543.00 869 548.00
6N Sur stocks et en cours 329 610.00 282 122.00 329 610.00 282 122.00
6T Sur comptes clients 30 669.00 15 099.00 15 001.00 30 767.00
7B Total Provisions pour dépréciation 360 279.00 297 221.00 344 611.00 312 889.00
7C TOTAL GENERAL 1 102 272.00 612 320.00 532 155.00 1 182 437.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 612 320.00 522 154.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 173 999.00
VA Clients douteux ou litigieux 36 507.00
UX Autres créances clients 6 347 765.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 072.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 487.00
VB T. V. A. 345 155.00
VP Divers 439 500.00
VC Groupe et associés 688 181.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 423 176.00
VS Charges constatées d’avance 42 275.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 501 116.00 10 327 117.00 173 999.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 937 036.00 6 937 036.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 258 909.00 41 187.00 210 568.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 972.00 10 972.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 061 809.00 13 061 809.00
8C Personnel et comptes rattachés 788 008.00 788 008.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 871 611.00 871 611.00
VW T.V.A. 338 420.00 338 420.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 198 152.00 198 152.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 422.00 5 422.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 240 734.00 240 734.00
8L Produits constatés d’avance 174 121.00 174 121.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 885 193.00 22 667 471.00 210 568.00 7 154.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 636 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 828 441.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 211.00