ASCORIA
Dépôt
| Dénomination | ASCORIA |
| Siren | 349114496 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3229 |
| Numéro de Gestion | 1989B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 62 346.00 | 5 538.00 | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 659 414.00 | 48 784.00 | 610 630.00 | 610 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 271.00 | 1 458 796.00 | 493 475.00 | 499 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669 524.00 | 3 698 980.00 | 970 544.00 | 1 118 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 999.00 | 173 999.00 | 173 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 523 093.00 | 5 268 906.00 | 2 254 187.00 | 2 408 565.00 |
BP En cours de production de services | 41 787.00 | 41 787.00 | 20 818.00 | |
BT Marchandises | 15 029 683.00 | 282 122.00 | 14 747 560.00 | 14 601 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384 271.00 | 30 767.00 | 6 353 505.00 | 4 509 540.00 |
BZ Autres créances | 3 900 572.00 | 3 900 572.00 | 4 233 360.00 | |
CF Disponibilités | 44 403.00 | 44 403.00 | 5 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 275.00 | 42 275.00 | 71 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 442 991.00 | 312 889.00 | 25 130 101.00 | 23 441 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 966 083.00 | 5 581 795.00 | 27 384 288.00 | 25 849 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169.00 | 1 114 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 270 752.00 | 250 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 431.00 | 270 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 281 352.00 | 2 734 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401 899.00 | 305 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 467 649.00 | 436 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 869 548.00 | 741 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195 946.00 | 6 464 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 11 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 195.00 | 4 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061 809.00 | 12 912 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 190.00 | 2 270 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | ||
EA Autres dettes | 240 734.00 | 502 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 121.00 | 200 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 233 388.00 | 22 372 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 384 288.00 | 25 849 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 015 666.00 | 22 372 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 203 771.00 | 5 280 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 598 032.00 | 89 598 032.00 | 82 575 196.00 | |
FD Production vendue biens | 2 466.00 | 2 466.00 | 1 589.00 | |
FG Production vendue services | 7 897 648.00 | 7 897 648.00 | 6 805 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 498 145.00 | 97 498 145.00 | 89 382 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 031.00 | 819 301.00 | ||
FQ Autres produits | 40 420.00 | 119 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 367 085.00 | 90 320 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 356 807.00 | 75 611 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 780.00 | -1 409 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 811.00 | 95 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 406 586.00 | 5 914 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 752 411.00 | 646 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 624 733.00 | 5 433 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 402 645.00 | 2 376 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 025.00 | 418 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 221.00 | 345 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 099.00 | 244 915.00 | ||
GE Autres charges | 49 281.00 | 101 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 552 839.00 | 89 778 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 814 246.00 | 542 073.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 019.00 | 2 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 322 582.00 | 319 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323 602.00 | 321 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 448 058.00 | 446 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 448 058.00 | 446 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 456.00 | -124 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 689 790.00 | 417 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 019.00 | 15 655.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 256.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 785.00 | 2 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 804.00 | 25 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 096.00 | 130 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 654.00 | 44 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 750.00 | 176 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 054.00 | -150 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 413.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 986 491.00 | 90 668 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 190 060.00 | 90 397 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 431.00 | 270 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 396.00 | 218 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 394.00 | 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570 089.00 | 219 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 420.00 | 6 621 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 420.00 | 7 523 093.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 331.00 | 1 799.00 | 111 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 193.00 | 368 880.00 | 263 297.00 | 5 157 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161 524.00 | 370 679.00 | 263 297.00 | 5 268 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 208.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 74 603.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 741 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 993.00 | 315 099.00 | 187 543.00 | 869 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 610.00 | 282 122.00 | 329 610.00 | 282 122.00 |
6T Sur comptes clients | 30 669.00 | 15 099.00 | 15 001.00 | 30 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 279.00 | 297 221.00 | 344 611.00 | 312 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 272.00 | 612 320.00 | 532 155.00 | 1 182 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 320.00 | 522 154.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 999.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 347 765.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | |||
VB T. V. A. | 345 155.00 | |||
VP Divers | 439 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 688 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 501 116.00 | 10 327 117.00 | 173 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937 036.00 | 6 937 036.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 909.00 | 41 187.00 | 210 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061 809.00 | 13 061 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788 008.00 | 788 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 611.00 | 871 611.00 | ||
VW T.V.A. | 338 420.00 | 338 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 152.00 | 198 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 734.00 | 240 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 121.00 | 174 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 885 193.00 | 22 667 471.00 | 210 568.00 | 7 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 636 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 828 441.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | |||