ALBERT FILS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALBERT FILS HOLDING |
| Siren | 349372342 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2581 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81210 MONTFA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 32 052.00 | 1 097.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 951.00 | 67 970.00 | 37 981.00 | 58 882.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 058 999.00 | 100 022.00 | 1 958 977.00 | 1 984 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 489.00 | 295 489.00 | 598 675.00 | |
BZ Autres créances | 140 941.00 | 140 941.00 | 183 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 943.00 | 253 702.00 | 949 241.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 1 137 358.00 | 1 137 358.00 | 2 434 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | 7 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 783 127.00 | 253 702.00 | 2 529 425.00 | 3 227 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 126.00 | 353 724.00 | 4 488 403.00 | 5 211 571.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 168 008.00 | 3 168 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 653.00 | 728 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 194 661.00 | 4 116 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 14 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 565.00 | 708 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 14 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 818.00 | 194 597.00 | ||
EA Autres dettes | 1 062.00 | 162 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 742.00 | 1 094 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 403.00 | 5 211 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 742.00 | 1 094 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 500 333.00 | 500 333.00 | 560 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 333.00 | 500 333.00 | 560 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 834.00 | 6 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 017.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 514 184.00 | 566 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 747.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 246.00 | 132 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 186.00 | 24 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 859.00 | 180 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 940.00 | 163 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 944.00 | 30 214.00 | ||
GE Autres charges | 392.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 568.00 | 533 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 616.00 | 32 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 050 613.00 | 724 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 051 470.00 | 724 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 950.00 | 6 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 651.00 | 6 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 795 819.00 | 718 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 806 435.00 | 750 953.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 9 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 218.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 237 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 225 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 11 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 137.00 | 1 527 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 484.00 | 799 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 653.00 | 728 769.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 834.00 | 6 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | 1 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 649.00 | 1 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 919 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 058 999.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 359.00 | 4 693.00 | 32 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | 22 251.00 | 67 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 078.00 | 26 944.00 | 100 022.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 702.00 | 253 702.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 702.00 | 253 702.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 253 702.00 | 253 702.00 | ||
UG ‐ Financières | 253 702.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 295 489.00 | 295 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 30 796.00 | ||
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 857.00 | 100 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 826.00 | 442 826.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | ||
VW T.V.A. | 83 833.00 | 83 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 565.00 | 168 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 742.00 | 293 742.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | |||