ROCCA TRANSPORTS SARL
Dépôt
| Dénomination | ROCCA TRANSPORTS SARL |
| Siren | 349395178 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4276 |
| Numéro de Gestion | 1989B00028 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 AFA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | 160 071.00 | |
AP Constructions | 1 509 026.00 | 1 478 140.00 | 30 886.00 | 36 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 234.00 | 754 831.00 | 143 403.00 | 142 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 584.00 | 4 013 880.00 | 393 705.00 | 462 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 263 792.00 | 263 792.00 | 261 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 244 490.00 | 6 252 618.00 | 991 871.00 | 1 064 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 864.00 | 198 864.00 | 180 581.00 | |
BT Marchandises | 5 385.00 | 5 385.00 | 1 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | 2 600.00 | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305 678.00 | 90 093.00 | 9 215 584.00 | 9 757 843.00 |
BZ Autres créances | 19 029 095.00 | 19 029 095.00 | 16 626 589.00 | |
CF Disponibilités | 794 795.00 | 794 795.00 | 682 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | 30 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 348 377.00 | 90 093.00 | 29 258 283.00 | 27 279 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 592 866.00 | 6 342 712.00 | 30 250 155.00 | 28 344 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 192.00 | 3 879 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | 51 580.00 | ||
DG Autres réserves | 12 298 720.00 | 11 329 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 472.00 | 968 962.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 848.00 | 23 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 564 612.00 | 16 768 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 331 998.00 | 502 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 331 998.00 | 502 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 211.00 | 14 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 123.00 | 318 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192 405.00 | 7 666 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 585.00 | 3 045 411.00 | ||
EA Autres dettes | 70 219.00 | 27 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 353 544.00 | 11 072 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 250 155.00 | 28 344 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 051.00 | 4 051.00 | 7 585.00 | |
FG Production vendue services | 41 270 279.00 | 41 270 279.00 | 37 813 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 274 330.00 | 41 274 330.00 | 37 820 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 776.00 | 666 639.00 | ||
FQ Autres produits | 647.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 171 203.00 | 38 487 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 123.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 978.00 | 2 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 193 893.00 | 3 467 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 283.00 | 4 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 360 448.00 | 22 106 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 766 309.00 | 698 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 587 584.00 | 7 875 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 501 816.00 | 2 300 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 909.00 | 274 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 151.00 | 31 754.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 215.00 | 339 956.00 | ||
GE Autres charges | 256 877.00 | 153 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 974 942.00 | 37 258 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 196 260.00 | 1 228 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232 438.00 | 235 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 072.00 | 10 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 510.00 | 245 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 274.00 | 8 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 274.00 | 8 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230 236.00 | 237 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 426 496.00 | 1 466 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 811.00 | 17 009.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 016.00 | 13 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828.00 | 30 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 947.00 | 44 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 996.00 | 12 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 942.00 | 44 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 115.00 | -14 862.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 341.00 | 148 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 568.00 | 333 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 458 540.00 | 38 763 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 658 068.00 | 37 794 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 472.00 | 968 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 803.00 | 161 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 527.00 | 2 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811 992.00 | 163 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | 165 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 1 718 956.00 | 6 814 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 391.00 | 1 719 779.00 | 7 244 490.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 823.00 | 5 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740 902.00 | 211 909.00 | 1 705 960.00 | 6 246 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747 493.00 | 211 909.00 | 1 706 784.00 | 6 252 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 313 446.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 983.00 | 66 215.00 | 237 200.00 | 331 998.00 |
6T Sur comptes clients | 83 155.00 | 52 151.00 | 45 213.00 | 90 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 155.00 | 52 151.00 | 45 213.00 | 90 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 138.00 | 118 366.00 | 282 413.00 | 422 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 366.00 | 282 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 263 792.00 | 263 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 823.00 | 106 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 198 855.00 | 9 198 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
VB T. V. A. | 303 253.00 | 303 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 154 555.00 | 18 154 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 001.00 | 566 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 610 524.00 | 10 192 178.00 | 18 418 346.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 123.00 | 298 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192 405.00 | 9 192 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 844 123.00 | 844 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 791.00 | 1 059 791.00 | ||
VW T.V.A. | 616 342.00 | 616 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 329.00 | 257 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 219.00 | 70 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 353 544.00 | 12 055 421.00 | 298 123.00 | |