DERIVERY
Dépôt
| Dénomination | DERIVERY |
| Siren | 349525071 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/000321 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27290 PONT AUTHOU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 463.00 | 95 217.00 | 46 246.00 | 79 135.00 |
AH Fonds commercial | 897 002.00 | 897 002.00 | 897 002.00 | |
AN Terrains | 102 817.00 | 44 361.00 | 58 456.00 | 62 631.00 |
AP Constructions | 914 008.00 | 599 625.00 | 314 383.00 | 339 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 926.00 | 1 258 569.00 | 256 356.00 | 335 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 080.00 | 425 619.00 | 425 462.00 | 471 879.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49 067.00 | 49 067.00 | 54 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 477 864.00 | 2 423 392.00 | 2 054 472.00 | 2 247 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 307.00 | 890 307.00 | 853 950.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 825.00 | 842 825.00 | 821 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 438.00 | 38 438.00 | 34 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 429.00 | 18 355.00 | 2 225 074.00 | 2 245 700.00 |
BZ Autres créances | 332 915.00 | 332 915.00 | 254 685.00 | |
CF Disponibilités | 1 016 877.00 | 1 016 877.00 | 1 085 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 581.00 | 125 581.00 | 60 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 490 371.00 | 18 355.00 | 5 472 017.00 | 5 356 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 235.00 | 2 441 746.00 | 7 526 489.00 | 7 604 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 067.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | 1 523 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | 152 388.00 | ||
DG Autres réserves | 2 492 209.00 | 2 089 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 183.00 | 912 954.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 152 062.00 | 188 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 034 722.00 | 4 866 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 372.00 | 1 016 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 6 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 940.00 | 9 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 630.00 | 914 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 842 928.00 | 767 642.00 | ||
EA Autres dettes | 71 897.00 | 23 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 491 767.00 | 2 737 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 489.00 | 7 604 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 932.00 | 2 417 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 268 300.00 | 13 659.00 | 281 959.00 | 257 258.00 |
FD Production vendue biens | 8 309 587.00 | 1 234 059.00 | 9 543 646.00 | 9 897 263.00 |
FG Production vendue services | 58 502.00 | 15 143.00 | 73 645.00 | 116 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 388.00 | 1 262 861.00 | 9 899 249.00 | 10 271 427.00 |
FM Production stockée | 21 081.00 | -222 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 417.00 | 33 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 989.00 | 72 403.00 | ||
FQ Autres produits | 5 639.00 | 14 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 103 376.00 | 10 169 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 735.00 | 204 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 301 432.00 | 4 101 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 357.00 | -62 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 141.00 | 1 681 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 646.00 | 154 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 849 023.00 | 1 830 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 939.00 | 769 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 514.00 | 206 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 569.00 | 10 786.00 | ||
GE Autres charges | 8 556.00 | 18 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 161 197.00 | 8 914 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 942 179.00 | 1 255 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 496.00 | 9 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 496.00 | 9 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 362.00 | 23 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 366.00 | 23 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 870.00 | -13 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 931 309.00 | 1 241 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 755.00 | 52 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 755.00 | 52 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 467.00 | 14 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239.00 | 14 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 517.00 | 38 512.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 382.00 | 115 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 261.00 | 251 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 627.00 | 10 231 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 444.00 | 9 318 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 183.00 | 912 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 372.00 | 89 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 941.00 | 48 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 965.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 900.00 | 98 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 883.00 | 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 748.00 | 100 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | 3 382 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | 56 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 963.00 | 4 477 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 828.00 | 34 390.00 | 95 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 241.00 | 253 125.00 | 36 191.00 | 2 328 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 068.00 | 287 514.00 | 36 191.00 | 2 423 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 834.00 | 7 569.00 | 6 048.00 | 18 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 834.00 | 7 569.00 | 6 048.00 | 18 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 834.00 | 7 569.00 | 6 048.00 | 18 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 569.00 | 6 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 067.00 | 49 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 271.00 | 21 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 222 158.00 | 2 222 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 720.00 | 36 720.00 | ||
VB T. V. A. | 27 319.00 | 27 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 230 720.00 | 230 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 581.00 | 125 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 992.00 | 2 750 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 174.00 | 342 339.00 | 370 835.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 12 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 630.00 | 790 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 699.00 | 461 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 488.00 | 274 488.00 | ||
VW T.V.A. | 42 049.00 | 42 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 692.00 | 64 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 897.00 | 71 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 826.00 | 2 049 991.00 | 383 335.00 | 36 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 657.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||