T.L.M.
Dépôt
| Dénomination | T.L.M. |
| Siren | 349638544 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3427 |
| Numéro de Gestion | 1989B00060 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 18100 VIERZON |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 665.00 | 3 414.00 | 251.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 49 236.00 | 49 236.00 | 49 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 088.00 | 30 864.00 | 4 223.00 | 10 502.00 |
AP Constructions | 1 015 766.00 | 531 252.00 | 484 514.00 | 535 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 704.00 | 31 667.00 | 50 037.00 | 42 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 555.00 | 119 112.00 | 243 443.00 | 117 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 373.00 | 28 373.00 | 22 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 586 386.00 | 716 308.00 | 870 078.00 | 789 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | 3 270.00 | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 713.00 | 251 060.00 | 1 397 653.00 | 1 220 129.00 |
BZ Autres créances | 269 685.00 | 269 685.00 | 173 634.00 | |
CF Disponibilités | 183 664.00 | 183 664.00 | 133 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | 31 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 143 072.00 | 251 060.00 | 1 892 012.00 | 1 560 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 458.00 | 967 368.00 | 2 762 090.00 | 2 349 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 324 009.00 | 324 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 410.00 | 177 410.00 | ||
DH Report à nouveau | -908 953.00 | -1 244 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 305.00 | 335 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | -88 229.00 | -297 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 406.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 992.00 | 538 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 944.00 | 72 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 785 388.00 | 638 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 443 468.00 | ||
EA Autres dettes | 867 589.00 | 926 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 850 319.00 | 2 633 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 090.00 | 2 349 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | 160.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 406.00 | 7 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 792.00 | 211 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 873.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 575.00 | 224 986.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | 84 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 387.00 | 1 460 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 175.00 | 1 586 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 542.00 | 872.00 | 3 414.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 13 984.00 | 788.00 | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 078.00 | 92 630.00 | 58 678.00 | 682 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 288.00 | 107 486.00 | 59 465.00 | 716 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 373.00 | 28 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 648 713.00 | 1 648 713.00 | ||
VP Divers | 269 686.00 | 269 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 511.00 | 1 956 138.00 | 38 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 022.00 | 69 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 970.00 | 61 857.00 | 314 286.00 | 49 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 944.00 | 683 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 388.00 | 785 388.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 589.00 | 390 700.00 | 363 286.00 | 113 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 319.00 | 2 009 317.00 | 677 572.00 | 163 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | |||