IDELOT Père et Fils
Dépôt
| Dénomination | IDELOT Père et Fils |
| Siren | 349639393 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/002270 |
| Numéro de Gestion | 1989B00032 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
AN Terrains | 230 990.00 | 230 990.00 | ||
AP Constructions | 982 472.00 | 183 517.00 | 798 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 986.00 | 28 096.00 | 35 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 439.00 | 1 157 004.00 | 175 435.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 744 554.00 | 1 368 618.00 | 1 375 935.00 | |
BT Marchandises | 1 486 945.00 | 1 486 945.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 926.00 | 18 078.00 | 1 080 848.00 | |
BZ Autres créances | 3 733 165.00 | 3 733 165.00 | ||
CF Disponibilités | 1 196 150.00 | 1 196 150.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 525 556.00 | 18 078.00 | 7 507 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 111.00 | 1 386 696.00 | 8 883 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 095 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 930 675.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 787.00 | |||
EA Autres dettes | 28 224.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 780 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 976.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 763 804.00 | 2 033 886.00 | 6 797 690.00 | |
FG Production vendue services | 15 224.00 | 15 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 028.00 | 2 033 886.00 | 6 812 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 561.00 | |||
FQ Autres produits | 1 076.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 552.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500 173.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -310 760.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 995 019.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 477 011.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 241.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 051.00 | |||
GE Autres charges | 1 011.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 028 310.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 033 242.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 131.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 793.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 209.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 876.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 813.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 183.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 000.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 404.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 744 554.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 629.00 | 127 051.00 | 79 062.00 | 1 368 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 629.00 | 127 051.00 | 79 062.00 | 1 368 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 172 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 101.00 | 172 101.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 172 101.00 | 172 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 098 926.00 | |||
VP Divers | 3 733 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 462.00 | 4 842 462.00 | 11 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 904.00 | 117 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 315.00 | 60 653.00 | 211 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 805.00 | 1 839 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 787.00 | 164 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 639.00 | 2 214 976.00 | 211 580.00 | 354 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 751.00 | |||