SOCIETE DE GESTION ET FINANCIERE DE PECHE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET FINANCIERE DE PECHE |
| Siren | 349761759 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4708 |
| Numéro de Gestion | 2014B00990 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 888.00 | 56.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 7 493.00 | 1 645.00 | 1 465.00 |
CU Autres participations | 1 130 516.00 | 652 983.00 | 477 533.00 | 460 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 102.00 | 397 970.00 | 297 133.00 | 292 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 2 703.00 | 97 297.00 | 134 569.00 |
BF Prêts | 109 065.00 | 109 065.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 833.00 | 19 833.00 | 23 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 064 599.00 | 1 062 037.00 | 1 002 562.00 | 922 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 113.00 | 22 166.00 | 78 947.00 | 56 171.00 |
BZ Autres créances | 83 686.00 | 2 369.00 | 81 317.00 | 38 727.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | 1 260.00 | 25 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | 2 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 757.00 | 24 535.00 | 165 222.00 | 123 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 355.00 | 1 086 572.00 | 1 167 783.00 | 1 046 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 031.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 276.00 | 60 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
DG Autres réserves | 556 016.00 | 91 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 621.00 | 564 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 940.00 | 722 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 951.00 | 58 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 051.00 | 87 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 33 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 20 655.00 | ||
EA Autres dettes | 253 701.00 | 123 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 498 843.00 | 324 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 783.00 | 1 046 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 643.00 | 324 036.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 213 000.00 | 213 000.00 | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | 213 000.00 | 201 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 389.00 | 7 421.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 394.00 | 208 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 551.00 | 98 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 5 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 948.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 780.00 | 5 682.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 996.00 | 109 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 397.00 | 99 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 966.00 | 213 544.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 817.00 | 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 801.00 | 214 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 425.00 | 251 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 418.00 | 10 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 843.00 | 261 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 958.00 | -47 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 355.00 | 51 845.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 546 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 590 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 41 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | 1 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 210.00 | 77 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 734.00 | 512 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 670.00 | 1 013 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 050.00 | 448 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 621.00 | 564 402.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 389.00 | 7 421.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | 67.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 481.00 | 607 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 548.00 | 608 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | 371 465.00 | 2 054 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 569.00 | 371 465.00 | 2 064 599.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 22.00 | 11.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 1 537.00 | 768.00 | 7 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 1 559.00 | 780.00 | 8 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 050 953.00 | |||
06 aucun libellé | 2 703.00 | 2 703.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 166.00 | 22 166.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 2 420.00 | 1 210.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 556.00 | 123 845.00 | 1 210.00 | 1 078 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 556.00 | 123 845.00 | 1 210.00 | 1 078 191.00 |
UG ‐ Financières | 121 425.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 210.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 695 102.00 | 695 102.00 | ||
UP Prêts | 109 065.00 | 109 065.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 833.00 | 19 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 481.00 | 26 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 632.00 | 74 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | ||
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 540.00 | 74 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 498.00 | 1 012 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 951.00 | 17 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | ||
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 632.00 | 138 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 701.00 | 253 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 643.00 | 491 643.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | |||