SOCIETE DE GESTION ET FINANCIERE DE PECHE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET FINANCIERE DE PECHE |
| Siren | 349761759 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3722 |
| Numéro de Gestion | 2014B00990 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 ANGLET |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 097.00 | 116.00 | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 10 397.00 | 3 074.00 | 1 768.00 |
CU Autres participations | 1 396 516.00 | 652 983.00 | 743 533.00 | 477 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 336.00 | 489 065.00 | 926 271.00 | 657 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 4 070.00 | 95 930.00 | 95 930.00 |
BF Prêts | 110 254.00 | 108 241.00 | 2 013.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | 10 294.00 | 15 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 047 084.00 | 1 265 853.00 | 1 781 231.00 | 1 259 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 107 734.00 | 107 734.00 | 111 697.00 | |
BZ Autres créances | 113 591.00 | 66 114.00 | 47 477.00 | 72 843.00 |
CF Disponibilités | 636 037.00 | 636 037.00 | 79 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | 5 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 863 731.00 | 66 114.00 | 797 617.00 | 269 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 815.00 | 1 331 967.00 | 2 578 848.00 | 1 528 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938 578.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 276.00 | 60 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
DG Autres réserves | 750 617.00 | 582 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 010.00 | 354 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 101 931.00 | 1 003 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 290.00 | 172 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 856.00 | 67 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 22 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 771.00 | 74 317.00 | ||
EA Autres dettes | 388 461.00 | 189 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 476 917.00 | 525 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 848.00 | 1 528 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 699.00 | 419 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 685.00 | 550 685.00 | 415 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 685.00 | 550 685.00 | 415 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 931.00 | 66 618.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 579 668.00 | 482 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 643.00 | 116 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 062.00 | 24 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 781.00 | 111 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 266.00 | 53 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 1 404.00 | ||
GE Autres charges | 2 505.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 965.00 | 307 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 703.00 | 174 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 435.00 | 329 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 440.00 | 1 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 885.00 | 331 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 039.00 | 119 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 968.00 | 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 007.00 | 120 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 878.00 | 210 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 581.00 | 385 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 61.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 61.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 667.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 745.00 | 31 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 810.00 | -31 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 488.00 | 813 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 478.00 | 459 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 010.00 | 354 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 931.00 | 44 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 2 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 334.00 | 1 467 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 115.00 | 1 470 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865 363.00 | 3 032 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 363.00 | 3 047 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 112.00 | 1 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 1 597.00 | 10 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 1 709.00 | 11 494.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 142 048.00 | |||
06 aucun libellé | 104 070.00 | 8 241.00 | 112 311.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 369.00 | 63 745.00 | 66 114.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 689.00 | 144 784.00 | 1 320 472.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 689.00 | 144 784.00 | 1 320 472.00 | |
UG ‐ Financières | 81 039.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 415 336.00 | 1 415 336.00 | ||
UP Prêts | 110 254.00 | 110 254.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 294.00 | 10 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 734.00 | 107 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 583.00 | 89 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 577.00 | 1 758 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 119.00 | 666 902.00 | 39 218.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 500.00 | 128 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 472.00 | 43 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 501.00 | 39 501.00 | ||
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 356.00 | 98 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 461.00 | 388 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 917.00 | 1 437 699.00 | 39 218.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 395.00 | |||