GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SALMON ARC EN CIEL |
| Siren | 349773697 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13558 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 Beaupréau-en-Mauges |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 642.00 | 400 751.00 | 23 891.00 | 24 841.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 023.00 | 240 023.00 | 156 452.00 | |
AN Terrains | 205 896.00 | 65 245.00 | 140 651.00 | 140 767.00 |
AP Constructions | 5 027 089.00 | 3 336 493.00 | 1 690 596.00 | 1 862 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 091.00 | 924 576.00 | 21 515.00 | 28 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 515.00 | 561 904.00 | 9 611.00 | 9 732.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | 10 893.00 | 10 893.00 | |
BF Prêts | 27 733.00 | 27 733.00 | 21 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | 14 784.00 | 10 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 403 626.00 | 6 048 928.00 | 2 354 697.00 | 2 439 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 621.00 | 3 396.00 | 16 225.00 | 22 619.00 |
BN En cours de production de biens | 233 773.00 | 233 773.00 | 240 991.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 341.00 | 24 697.00 | 60 644.00 | 73 619.00 |
BT Marchandises | 1 628 088.00 | 472 651.00 | 1 155 437.00 | 1 033 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 412.00 | 237 412.00 | 44 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 186.00 | 53 981.00 | 1 183 205.00 | 1 878 314.00 |
BZ Autres créances | 128 933.00 | 128 933.00 | 171 850.00 | |
CF Disponibilités | 2 964 993.00 | 2 964 993.00 | 3 019 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 180.00 | 134 180.00 | 332 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 669 527.00 | 554 725.00 | 6 114 802.00 | 6 816 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 226.00 | 168 226.00 | 108 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 241 378.00 | 6 603 653.00 | 8 637 726.00 | 9 365 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 910.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 846 926.00 | -6 143 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | 1 296 137.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 984 549.00 | 4 296 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 667 913.00 | 650 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 333.00 | 164 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 789 246.00 | 815 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 145.00 | 512 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 334.00 | 1 251 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 521.00 | 723 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 792.00 | 1 676 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 588.00 | 4 130.00 | ||
EA Autres dettes | 50 638.00 | 82 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 803.00 | 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 862 821.00 | 4 252 236.00 | ||
ED (V) | 1 109.00 | 1 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 726.00 | 9 365 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 179.00 | 1 459 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 008 351.00 | 7 073 885.00 | ||
FD Production vendue biens | 398 986.00 | 497 896.00 | ||
FG Production vendue services | 102 010.00 | 98 944.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 347.00 | 7 670 725.00 | ||
FM Production stockée | -50 004.00 | -123 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 046.00 | 184 964.00 | ||
FQ Autres produits | 120 504.00 | 134 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 812 893.00 | 7 866 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878 494.00 | 3 166 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 529.00 | 138 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 857.00 | 567 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 743.00 | 17 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 356.00 | 1 645 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 728.00 | 173 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 158.00 | 1 371 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 238.00 | 434 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 347.00 | 211 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201.00 | 2 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 069.00 | |||
GE Autres charges | 64 889.00 | 139 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 254 551.00 | 7 868 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -441 658.00 | -2 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | 354.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 154 381.00 | ||
GN Différences positives de change | 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 670.00 | 154 735.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 572.00 | 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 571.00 | 28 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 144.00 | 28 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 474.00 | 126 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -526 132.00 | 124 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 912.00 | 757 623.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | 150 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 094.00 | 968 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 471.00 | 1 876 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 132 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 755 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 727.00 | 27 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 422.00 | 915 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 049.00 | 960 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 996.00 | -210 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 035.00 | 9 898 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 122.00 | 8 601 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 913.00 | 1 296 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 053.00 | 83 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071 275.00 | 8 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 699.00 | 10 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 027.00 | 102 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 205.00 | 6 750 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 205.00 | 8 403 626.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 968.00 | 950.00 | 348 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 269.00 | 186 397.00 | 328 447.00 | 4 888 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 237.00 | 187 347.00 | 328 447.00 | 5 237 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 377 062.00 | 26 727.00 | 403 789.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 168 226.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 121 333.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 499 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 081.00 | 95 641.00 | 121 475.00 | 789 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 811 792.00 | 811 792.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 617 229.00 | 116 485.00 | 500 744.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 080.00 | 201.00 | 301.00 | 53 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 101.00 | 201.00 | 116 786.00 | 1 366 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201.00 | 116 786.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 733.00 | 27 733.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | 14 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 237 186.00 | 1 237 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 933.00 | 128 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 180.00 | 134 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 816.00 | 1 500 299.00 | 42 517.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 145.00 | 25 639.00 | 179 475.00 | 282 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 334.00 | 1 171 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 521.00 | 275 074.00 | 87 039.00 | 155 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 792.00 | 628 103.00 | 271 017.00 | 706 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 638.00 | 50 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 821.00 | 2 181 179.00 | 537 531.00 | 1 144 112.00 |