PARGEST
Dépôt
| Dénomination | PARGEST |
| Siren | 349788919 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13722 |
| Numéro de Gestion | 1989B00461 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 956 196.00 | 210 511.00 | 745 685.00 | 736 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250 147.00 | 973 353.00 | 4 276 794.00 | 4 206 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 010.00 | 836 010.00 | 331 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 042 352.00 | 1 183 864.00 | 5 858 488.00 | 5 274 635.00 |
BZ Autres créances | 31 097.00 | 31 097.00 | 33 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 719.00 | 1 415 719.00 | 2 049 800.00 | |
CF Disponibilités | 621 401.00 | 621 401.00 | 527 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 217.00 | 2 068 217.00 | 2 610 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 570.00 | 1 183 864.00 | 7 926 706.00 | 7 885 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663 989.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 681 580.00 | 5 181 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 315.00 | 38 093.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 182.00 | 215 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 14 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 967 172.00 | 5 450 077.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 105 495.00 | 105 495.00 | ||
DN Avances conditionnées | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 020 189.00 | 1 020 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 584.00 | 1 401 574.00 | ||
EA Autres dettes | 13 760.00 | 13 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 344.00 | 1 415 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 706.00 | 7 885 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 933.00 | 348 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 55 071.00 | 55 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 246.00 | 56 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 246.00 | -56 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 586.00 | 12 403.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 197 664.00 | 197 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 614.00 | 45 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 864.00 | 255 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 393.00 | 37 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 393.00 | 37 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 471.00 | 218 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 225.00 | 162 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 902.00 | 207 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 902.00 | 217 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 311.00 | 21 128.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 721.00 | 343 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 032.00 | 365 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 130.00 | -147 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 766.00 | 473 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 671.00 | 458 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | 14 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339 680.00 | 2 236 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 680.00 | 2 236 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 533 696.00 | 7 042 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 533 696.00 | 7 042 352.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 065 045.00 | 323 721.00 | 204 902.00 | 1 183 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 045.00 | 323 721.00 | 204 902.00 | 1 183 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 045.00 | 323 721.00 | 204 902.00 | 1 183 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 323 721.00 | 204 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 250 147.00 | 1 663 989.00 | 3 586 158.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 836 010.00 | 836 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 097.00 | 31 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 254.00 | 1 695 086.00 | 4 422 168.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 584.00 | 390 173.00 | 535 411.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 344.00 | 403 933.00 | 535 411.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 154.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 323.00 | |||